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BILAN JEREMY LE ROY 2017 Siren 519445035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61962	32442	29520	39153
Autres immobilisations corporelles	173755	64882	108872	110458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235717	97324	138393	149611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3775		3775	4113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136640		136640	86500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9918		9918	9206
Autres créances	21142		21142	13245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	10910		10910	14074
Charges constatées d’avance	1575		1575	1311
TOTAL (II)	184008		184008	128497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419724	97324	322400	278108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35453		13605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4625		21848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79078		74453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60116		27837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130043		129703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21553		11893	
Dettes fiscales et sociales	24130		26768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7480		7454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243322		203655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322400		278108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200917		175817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21662	30000	51662	25075
Production vendue biens				
Production vendue services	161590	65074	226664	327865
Chiffres d’affaires nets	183252	95074	278326	352940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2743	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			281069	352940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58733	45000
Variation de stock (marchandises)			-50140	22400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45746	49619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			338	56
Autres achats et charges externes			113152	114561
Impôts, taxes et versements assimilés			1848	363
Salaires et traitements			70679	63258
Charges sociales			4450	8663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35661	36827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			280468	340747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601	12192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1007	-1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405	10952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000		41375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36310		41415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31655		26936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31792		27553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4518		13862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-512		2966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317379		394354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312754		372506	
BENEFICE OU PERTE	4625		21848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	521		4408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		230119		56098
Total Immobilisations financières				
Total Général		230119		56098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50500	235717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			50500	235717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80508	35661	18845	97324
AMORTISSEMENTS Total Général	80508	35661	18845	97324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6126			
T. V. A.	13868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148			
Charges constatées d’avance	1575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32634	32634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60116	17711	42405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21553	21553		
Personnel et comptes rattachés	4953	4953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3725	3725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15369	15369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84	84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130043	130043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7480	7480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243322	200917	42405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3438		1929	
Location, charges locatives et de copropriété	10918		6338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19266		13692	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79531		92603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113152		114561	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1848		363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1848		363	
Montant de la TVA. collectée	27889		34884	
Total TVA. déductible sur biens et services	16607		18523	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3