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BILAN JEREMY LE ROY 2016 Siren 519445035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61962	22809	39153	47426
Autres immobilisations corporelles	168157	57699	110458	139573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230119	80508	149611	186999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4113		4113	4168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86500		86500	108900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9206		9206	16665
Autres créances	13245		13245	15956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	14074		14074	16
Charges constatées d’avance	1311		1311	935
TOTAL (II)	128497		128497	146688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358615	80508	278108	333687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13605		-1846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21848		15451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74453		52605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27837		40921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129703		194899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11893		11383	
Dettes fiscales et sociales	26768		25948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7454		7931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203655		281083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278108		333687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175817		241441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25075		25075	18750
Production vendue biens				
Production vendue services	327865		327865	182860
Chiffres d’affaires nets	352940		352940	201610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			352940	202693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45000	93333
Variation de stock (marchandises)			22400	-88500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49619	51517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56	156
Autres achats et charges externes			114561	51882
Impôts, taxes et versements assimilés			363	1832
Salaires et traitements			63258	48416
Charges sociales			8663	6157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36827	29760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1000
Total des charges d’exploitation (II) 			340747	195552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12192	7142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1240	1147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	1147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	-1146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10952	5996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41375		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41415		11763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		1053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26936		687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27553		1739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13862		10024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2966		569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394354		214457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372506		199007	
BENEFICE OU PERTE	21848		15451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4408		2686	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249740		26375
Total Immobilisations financières				
Total Général		249740		26375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45996	230119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45996	230119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62741	36827	19060	
AMORTISSEMENTS Total Général	62741	36827	19060	80508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987			
Charges constatées d’avance	1311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23762	23762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27838		27838	
Emprunts et dettes financières divers	12596	12596		
Fournisseurs et comptes rattachés	11893	11893		
Personnel et comptes rattachés	6028	6028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4804	4804		
Impôts sur les bénéfices	591	591		
T.V.A.	15271	15271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74	74		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117106	117106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7454	7454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203655	175817	27838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1929		2228	
Location, charges locatives et de copropriété	6338		4343	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13692		14502	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92603		30809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114561		51882	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	363		1832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	363		1832	
Montant de la TVA. collectée	34884		20633	
Total TVA. déductible sur biens et services	18523		15433	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4