ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IDEAL STOCK 2015 Siren 519488365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13579	12882	697	1019
Autres immobilisations corporelles	8624	6860	1764	3236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	28618	19741	8876	10670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120426	12516	107910	68654
Avances et acomptes versés sur commandes				118
Clients et comptes rattachés	2691		2691	11567
Autres créances	19561		19561	58129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	30000
Disponibilités	142889		142889	108938
Charges constatées d’avance	3893		3893	3454
TOTAL (II)	369460	12516	356944	280859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398078	32257	365820	291529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166144		116241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60474		49903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237618		177144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9506		16707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2063		1866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80291		71342	
Dettes fiscales et sociales	26706		14433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9437		10037	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128203		114385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365820		291529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126886		105308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	683523		683523	675666
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	
Chiffres d’affaires nets	683623		683623	675666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336	218
Autres produits			88	300
Total des produits d’exploitation (I)			684047	676183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381022	352402
Variation de stock (marchandises)			-51773	1623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126158	129730
Impôts, taxes et versements assimilés			7723	7871
Salaires et traitements			87334	73625
Charges sociales			11239	11046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1044	3462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34649	34285
Total des charges d’exploitation (II) 			609912	614044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74136	62139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	1047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	1047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1385	430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75521	62569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7410		1390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7577		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4137		1926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4886		1926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2690		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17737		12130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693395		678621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632921		628717	
BENEFICE OU PERTE	60474		49903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25862		
Total Immobilisations financières		6415		
Total Général		32277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3660	22203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6415
Total Général			3660	28618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21608	1044	2910	19741
AMORTISSEMENTS Total Général	21608	1044	2910	19741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400	6400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3749			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9903			
Charges constatées d’avance	3893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32546	32546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9506	8190	1316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80291	80291		
Personnel et comptes rattachés	4516	4516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5352	5352		
Impôts sur les bénéfices	4911	4911		
T.V.A.	7205	7205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4722	4722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2063	2063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9437	9437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128002	126686	1316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel