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BILAN HOLDING FINANCIERE BELLAND 2019 Siren 519406300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32077	32077		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5430	2991	2440	3191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1731260	670060	1061200	1061200
Créances rattachées à des participations	1001702		1001702	897791
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2770469	705128	2065341	1962182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	115200
Autres créances	105111		105111	161963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8495		8495	2933
Charges constatées d’avance	15371		15371	12441
TOTAL (II)	224976		224976	292537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2995446	705128	2290318	2254719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	316350		316350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31635		31635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284538		209577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149100		74961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781624		632523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360772		401303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	998002		996635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24511		20046	
Dettes fiscales et sociales	46809		40928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78600		163284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1508694		1622196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2290318		2254719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491600		574569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		311218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450000		450000	420000
Chiffres d’affaires nets	450000		450000	420000
				
Production stockée				
Production immobilisée			10668	8366
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7463
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			460668	435829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177763	168525
Impôts, taxes et versements assimilés			9880	11496
Salaires et traitements			183940	156336
Charges sociales			92444	85562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1334	416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			465361	422335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4693	13494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11332	8242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156997	77500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168329	85742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14560	13354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14560	13354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153770	72388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149076	85882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		10922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		10922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24		-10921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629023		521573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479923		446612	
BENEFICE OU PERTE	149100		74961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76712		66376	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32077		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4848		583
Total Immobilisations financières		2629051		103911
Total Général		2665976		104493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32077
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2732962
Total Général				2770469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32077			32077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657	1334		2991
AMORTISSEMENTS Total Général	33734	1334		35068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				670060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670060			670060
TOTAL GENERAL	670060			670060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1001702	11332	990369	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10798	10798		
T. V. A.	16328	16328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60439	60439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17546	17546		
Charges constatées d’avance	15371	15371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218183	227814	990369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300060	300060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60712	29981	30731	
Emprunts et dettes financières divers	992245	11638		
Fournisseurs et comptes rattachés	24511	24511		
Personnel et comptes rattachés	6968	6968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9783	9783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22450	22450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7608	7608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5756			5756
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78600	78600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1508694	491600	30731	986363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23631			
Personnel extérieur à l’entreprise	4753			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177763			
Taxe professionnelle	5530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4350			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9880			
Montant de la TVA. collectée	84000			
Total TVA. déductible sur biens et services	9838			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel