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BILAN DOMAINE COCAGNE 2018 Siren 519424360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4507	4507		91123
Autres immobilisations corporelles	54672	46219	8453	336602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5067
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2322
TOTAL (I)	59179	50726	8453	435360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98949	1844	97105	33751
Autres créances	57770		57770	202379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26332		26332	12622
Charges constatées d’avance	29365		29365	15838
TOTAL (II)	212416	1844	210573	274430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271596	52570	219026	709790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6261772		-5008940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1652323		-1252832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6914095		-5261772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4486		10891	
Provisions pour charges	102890			
TOTAL (III)	107376		10891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6803065		5075700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170541		782104	
Dettes fiscales et sociales	49676		37559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2464		55993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7025745		5960671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219026		709790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7025745		884971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206260		1206260	1172036
Chiffres d’affaires nets	1206260		1206260	1172036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81016	4270
Autres produits			21422	3193
Total des produits d’exploitation (I)			1308698	1179499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136678	138973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9841	-4962
Autres achats et charges externes			1043063	1235079
Impôts, taxes et versements assimilés			31297	23274
Salaires et traitements			539052	422304
Charges sociales			172105	152165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78149	81142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1844	1016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45542	24775
Total des charges d’exploitation (II) 			2057570	2073766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-748872	-894268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408102	343450
Différences négatives de change			135	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408237	343450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408237	-343450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1157109	-1237718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66939			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6405			
Total des produits exceptionnels (VII)	73344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13491		9975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452177		5139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568558		15114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495214		-15114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382042		1179499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3034364		2432331	
BENEFICE OU PERTE	-1652323		-1252832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2986		2085	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81956		
Total Immobilisations corporelles		996349		28486
Total Immobilisations financières		2322		
Total Général		1121627		28486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			41000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81956	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5067		
Total Immobilisations corporelles		5067	960589	59179
Prêts et immobilisations financières			2322	
Total Immobilisations financières			2322	
Total Général		5067	1085867	59179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41000		41000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1710	246	1956	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563558	77902	590734	50726
AMORTISSEMENTS Total Général	606268	78149	633690	50726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107376
Total Provisions pour risques et charges	10891	102890	6405	107376
sur immobilisations – incorporelles	80000		80000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1016	1844	1016	1844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81016	1844	81016	1844
TOTAL GENERAL	91907	104734	87421	109220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1844	81016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102890	6405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98949	98949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17714	17714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28598	28598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10491	10491		
Charges constatées d’avance	29365	29365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186084	186084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170541	170541		
Personnel et comptes rattachés	8061	8061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11742	11742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29497	29497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6803065	6803065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2464	2464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7025745	7025745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17630		6411	
Location, charges locatives et de copropriété	199701		297077	
Personnel extérieur à l’entreprise	85968		171554	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151258		202813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	109502		78130	
Autres comptes	479004		479094	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043063		1235079	
Taxe professionnelle	6621		-5425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24676		28699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31297		23274	
Montant de la TVA. collectée	129737		126837	
Total TVA. déductible sur biens et services	199429		217315	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel