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BILAN DALI FRUITS 2021 Siren 519416911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		297
Fonds commercial	41000		41000	41000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30545	17491	13054	20895
Autres immobilisations corporelles	109114	67710	41405	54919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11665		11665	11665
TOTAL (I)	192954	85801	107153	128806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36189		36189	38326
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	373709	83589	290121	246109
Autres créances	47995		47995	41094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312833		312833	248672
Charges constatées d’avance	390		390	590
TOTAL (II)	771417	83589	687828	574790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964370	169390	794981	703595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64216		145296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40486		-81080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105802		65316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187257		242393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2050		3823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374738		301670	
Dettes fiscales et sociales	121606		76566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1628		6827	
Produits constatés d’avance (2)	1900			
TOTAL (IV)	689179		638279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794981		703595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546630		631279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371		29418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3221080		3221080	2755381
Production vendue biens				
Production vendue services	180		180	1383
Chiffres d’affaires nets	3221260		3221260	2756763
				
Production stockée				
Production immobilisée				248
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5486	25577
Autres produits			1277	8228
Total des produits d’exploitation (I)			3228023	2790816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2580556	2204616
Variation de stock (marchandises)			2137	7990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221606	206515
Impôts, taxes et versements assimilés			10835	27763
Salaires et traitements			320830	287542
Charges sociales			37011	87445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19990	21854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	29805
Total des charges d’exploitation (II) 			3193427	2875488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34596	-84672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	1522
Différences négatives de change				32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	1554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995	-1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33600	-86226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6886			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3237773		2790816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3197288		2871895	
BENEFICE OU PERTE	40486		-81080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83		2746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			58252	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41600		
Total Immobilisations corporelles		188892		
Total Immobilisations financières		11695		
Total Général		242187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49233	139659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11695
Total Général			49233	192954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	303	297		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113078	19694	47571	85201
AMORTISSEMENTS Total Général	113381	19990	47571	85801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88992		5403	83589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88992		5403	83589
TOTAL GENERAL	88992		5403	83589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11665	11665		
Clients douteux ou litigieux	190626		190626	
Autres créances clients	183084		183084	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2976	2976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2014	2014		
Impôts sur les bénéfices	3333	3333		
T. V. A.	22027	22027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	997	997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16647	16647		
Charges constatées d’avance	390	390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433759	60050	373709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186885	44337	142548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374738	374738		
Personnel et comptes rattachés	18600	18600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72124	72124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19449	19449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11433	11433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2050	2050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1628	1628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1900	1900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689179	546630	142548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49		7371	
Location, charges locatives et de copropriété	82204		73505	
Personnel extérieur à l’entreprise	4424		10292	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23447		13451	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111482		101895	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221606		206515	
Taxe professionnelle	1608		778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9227		26985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10835		27763	
Montant de la TVA. collectée	173423			
Total TVA. déductible sur biens et services	109679			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel