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BILAN DALI FRUITS 2016 Siren 519416911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41000		41000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36526	13087	23439	
Autres immobilisations corporelles	76506	38655	37850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	
TOTAL (I)	166402	51742	114660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29637		29637	
Avances et acomptes versés sur commandes	1355		1355	
Clients et comptes rattachés	240039	75864	164176	
Autres créances	35825		35825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2941		2941	
Disponibilités	109972		109972	
Charges constatées d’avance	776		776	
TOTAL (II)	420545	75864	344682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586947	127606	459342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262084			
Dettes fiscales et sociales	52377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2426187	1267	2427454	
Production vendue biens				
Production vendue services	5917		5917	
Chiffres d’affaires nets	2432103	1267	2433370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36763	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			2470182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1826775	
Variation de stock (marchandises)			3023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153345	
Impôts, taxes et versements assimilés			10548	
Salaires et traitements			289081	
Charges sociales			97021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28875	
Total des charges d’exploitation (II) 			2447095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2450156			
BENEFICE OU PERTE	21638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59624			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41000		
Total Immobilisations corporelles		92601		20431
Total Immobilisations financières		11875		495
Total Général		145476		20926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12370
Total Général				166402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37200	14542		51742
AMORTISSEMENTS Total Général	37200	14542		51742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84152	23409	31697	75864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84152	23409	31697	75864
TOTAL GENERAL	84152	23409	31697	75864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23409	31697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340			
Clients douteux ou litigieux	82527			
Autres créances clients	157512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10698			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19280			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288981	276641	12340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35045	17265	17780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262084	262084		
Personnel et comptes rattachés	12487	12487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15720	15720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17774	17774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6396	6396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488	488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349995	332215	17780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	725			
Location, charges locatives et de copropriété	66900			
Personnel extérieur à l’entreprise	101			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153345			
Taxe professionnelle	4131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10548			
Montant de la TVA. collectée	149479			
Total TVA. déductible sur biens et services	124635			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel