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BILAN CONCENTRIX KYC SERVICES 2021 Siren 519473847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4444661	1105855	3338806	1900553
Concessions, brevets et droits similaires	15265	14840	425	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102365	59372	42993	43405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50818		50818	51678
TOTAL (I)	4613109	1180067	3433042	1996061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3427229	14457	3412772	3551810
Autres créances	339823		339823	350646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3102848		3102848	1167827
Charges constatées d’avance	120845		120845	50634
TOTAL (II)	6990744	14457	6976287	5120918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11603853	1194524	10409329	7116980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26740		26740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625384		625384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2674		2674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495720		138946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1637447		356774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2787965		1150518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3191686		2903027	
Dettes fiscales et sociales	1849893		1398741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287155		185068	
Produits constatés d’avance (2)	758630		979625	
TOTAL (IV)	7587364		5966461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10409329		7116980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17650804	716626	18367431	8470658
Chiffres d’affaires nets	17650804	716626	18367431	8470658
				
Production stockée				
Production immobilisée			2094769	1385826
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30500	
Autres produits			580	5
Total des produits d’exploitation (I)			20493279	9856489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13599968	6415419
Impôts, taxes et versements assimilés			92572	74729
Salaires et traitements			2702515	1831928
Charges sociales			1143322	706421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676331	319873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	936
Total des charges d’exploitation (II) 			18248861	9349307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2244419	507182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			618	508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			618	508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618	-508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243801	506674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1595		524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1595		524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1595		-524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	604759		149376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20493279		9856489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18855832		9499715	
BENEFICE OU PERTE	1637447		356774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2349892		2094769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15265		
Total Immobilisations corporelles		82962		19403
Total Immobilisations financières		51678		
Total Général		2499797		2114172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4444661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			860	50818
Total Général			860	4613109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	449339	656516		1105855
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14840			14840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39557	19815		59372
AMORTISSEMENTS Total Général	503736	676331		1180067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		34000		34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14457			14457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14457			14457
TOTAL GENERAL	14457	34000		48457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50818	50818		
Clients douteux ou litigieux	17348	17348		
Autres créances clients	3409880	3409880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	474	474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339349	339349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120845	120845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3938715	3938715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3191686	3191686		
Personnel et comptes rattachés	255521	255521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374194	374194		
Impôts sur les bénéfices	455383	455383		
T.V.A.	629860	629860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134936	134936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500000	1500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287155	287155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	758630	758630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7587364	7587364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel