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BILAN CONCENTRIX KYC SERVICES 2020 Siren 519473847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2349892	449339	1900553	818498
Concessions, brevets et droits similaires	15265	14840	425	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82962	39557	43405	45097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51678		51678	51678
TOTAL (I)	2499797	503736	1996061	915697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3566267	14457	3551810	1185072
Autres créances	350646		350646	80535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167827		1167827	309140
Charges constatées d’avance	50634		50634	20308
TOTAL (II)	5135375	14457	5120918	1595054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7635173	518193	7116980	2510752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26740		26740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625384		625384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2674		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138946			
Report à nouveau			-295741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356774		436077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150518		793744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2903027		579817	
Dettes fiscales et sociales	1398741		416223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185068		182250	
Produits constatés d’avance (2)	979625		38717	
TOTAL (IV)	5966461		1717008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7116980		2510752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5966461		1717008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5824251	2646406	8470658	3652077
Chiffres d’affaires nets	5824251	2646406	8470658	3652077
				
Production stockée				
Production immobilisée			1385826	614017
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10217
Autres produits			5	1332
Total des produits d’exploitation (I)			9856489	4277644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6415419	2230085
Impôts, taxes et versements assimilés			74729	51340
Salaires et traitements			1831928	999267
Charges sociales			706421	372043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319873	128408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			936	9956
Total des charges d’exploitation (II) 			9349307	3791098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507182	486545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508	154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508	154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508	-154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506674	486391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524		-437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149376		49877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9856489		4277644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9499715		3841567	
BENEFICE OU PERTE	356774		436077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		964066		1385826
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15265		
Total Immobilisations corporelles		68552		14410
Total Immobilisations financières		51678		
Total Général		1099561		1400236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2349892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51678
Total Général				2499797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	145568	303771		449339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14840			14840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23455	16102		39557
AMORTISSEMENTS Total Général	183864	319873		503736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14457			14457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14457			14457
TOTAL GENERAL	14457			14457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51678	51678		
Clients douteux ou litigieux	17348	17348		
Autres créances clients	3548919	3548919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350438	350438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	50634	50634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4019226	4019226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2903027	2903027		
Personnel et comptes rattachés	141599	141599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490886	490886		
Impôts sur les bénéfices	99498	99498		
T.V.A.	569912	569912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96846	96846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185068	185068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	979625	979625		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24