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BILAN CONCENTRIX KYC SERVICES 2019 Siren 519473847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	964066	145568	818498	323938
Concessions, brevets et droits similaires	15265	14840	425	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68552	23455	45097	18406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51678		51678	38358
TOTAL (I)	1099561	183864	915697	381127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199529	14457	1185072	692221
Autres créances	80535		80535	68853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309140		309140	48298
Charges constatées d’avance	20308		20308	2623
TOTAL (II)	1609511	14457	1595054	811995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2709072	198321	2510752	1193122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26740		26740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625384		625384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-295741		-436723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436077		140983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793744		357667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579817		395892	
Dettes fiscales et sociales	416223		283912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182250			
Produits constatés d’avance (2)	38717		155650	
TOTAL (IV)	1717008		835454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510752		1193122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717008		835454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2072184	1579893	3652077	2529294
Chiffres d’affaires nets	2072184	1579893	3652077	2529294
				
Production stockée				
Production immobilisée			614017	307763
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10217	18975
Autres produits			1332	16
Total des produits d’exploitation (I)			4277644	2856048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2230085	1605729
Impôts, taxes et versements assimilés			51340	15577
Salaires et traitements			999267	765693
Charges sociales			372043	270998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128408	33439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9956	384
Total des charges d’exploitation (II) 			3791098	2714367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486545	141682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486391	141682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437		-699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4277644		2856048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3841567		2715066	
BENEFICE OU PERTE	436077		140983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		350049		614017
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15265		
Total Immobilisations corporelles		32910		35642
Total Immobilisations financières		38358		13320
Total Général		436582		662979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				964066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51678
Total Général				1099561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26111	119457		145568
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14840			14840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14505	8951		23455
AMORTISSEMENTS Total Général	55455	128408		183864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22897		8440	14457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22897		8440	14457
TOTAL GENERAL	22897		8440	14457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51678	51678		
Clients douteux ou litigieux	1	17348		
Autres créances clients	1182181	1182181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79065	79065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1470	1470		
Charges constatées d’avance	20308	20308		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579817	579817		
Personnel et comptes rattachés	92890	92890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147288	147288		
Impôts sur les bénéfices	5897	5897		
T.V.A.	133911	133911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36238	36238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182250	182250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38717	38717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717008	1717008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel