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BILAN CONCENTRIX KYC SERVICES 2017 Siren 519473847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42286	23	42263	
Concessions, brevets et droits similaires	15265	14840	425	425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14957	7153	7804	7410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160		38160	40343
TOTAL (I)	110668	22016	88652	48178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472161	350	471811	200794
Autres créances	76596		76596	26089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				106202
Disponibilités	81020		81020	125098
Charges constatées d’avance	3508		3508	2605
TOTAL (II)	633285	350	632935	460788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743952	22366	721586	508966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26740		26740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	625384		625384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-402811		-416153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33912		13342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216685		250597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301151		175868	
Dettes fiscales et sociales	169255		74770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2415		1732	
Produits constatés d’avance (2)	32080		6000	
TOTAL (IV)	504901		258369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721586		508966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504901		258369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932120	611602	1543722	826066
Chiffres d’affaires nets	932120	611602	1543722	826066
				
Production stockée				
Production immobilisée			42286	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13306	22687
Autres produits			134	3690
Total des produits d’exploitation (I)			1599448	852443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975023	557029
Impôts, taxes et versements assimilés			11954	5325
Salaires et traitements			502393	209841
Charges sociales			135903	40809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3801	1933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3509	24871
Total des charges d’exploitation (II) 			1632583	840158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33134	12285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	1237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	1237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174	1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32961	13522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	952		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-952		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599622		853680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633535		840338	
BENEFICE OU PERTE	-33912		13342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15265		
Total Immobilisations corporelles		10786		4171
Total Immobilisations financières		40343		
Total Général		66394		46457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2183	38160
Total Général			2183	110668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23		23
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14840			14840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376	3777		7153
AMORTISSEMENTS Total Général	18216	3801		22016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	350			350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350			350
TOTAL GENERAL	350			350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160	38160		
Clients douteux ou litigieux	420			
Autres créances clients	471741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24602			
T. V. A.	51794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590425	590425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301151	301151		
Personnel et comptes rattachés	17931	17931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90027	90027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53764	53764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7534	7534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2415	2415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32080	32080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	504901	504901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel