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BILAN BUREAU D'EXPERTISE ET ASSISTANCE FERROVIAIRE 2018 Siren 519412290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43600	43600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637365	486859	150505	188732
Autres immobilisations corporelles	143082	88641	54440	58886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	844046	619100	224946	247619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54104		54104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	1303352	62272	1241080	1055920
Autres créances	94064		94064	82135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2390		2390	816
Charges constatées d’avance	6400		6400	7070
TOTAL (II)	1463310	62272	1401038	1148940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2307356	681372	1625984	1396559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460123		327501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145490		132622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613863		468373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300503		287723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866		152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370168		254470	
Dettes fiscales et sociales	316602		362668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23977		23173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1012121		928186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625984		1396559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945024		875196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160404		141298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10880
Production vendue biens				
Production vendue services	2004056	610373	2614428	2527856
Chiffres d’affaires nets	2004056	610373	2614428	2538735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7980	3709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16790	13288
Autres produits			64	156
Total des produits d’exploitation (I)			2639263	2555889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66522	7125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54104	
Autres achats et charges externes			1101674	1112377
Impôts, taxes et versements assimilés			25462	27397
Salaires et traitements			907434	858554
Charges sociales			258059	241777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97267	109975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31136	31136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	791
Total des charges d’exploitation (II) 			2434929	2389131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204334	166757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5094	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5094	5111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5094	-5111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199240	161646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2003		18532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16604		3417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18607		21949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3206		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19032		2713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22263		2943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3655		19005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50095		48030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657870		2577837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2512381		2445216	
BENEFICE OU PERTE	145490		132622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	63247			
Renvois : Transfert de charges			9478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1450		753	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43600		
Total Immobilisations corporelles		736234		73631
Total Immobilisations financières				20000
Total Général		779834		93631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29419	780446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			29419	844046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43600			43600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488616	97267	10382	575501
AMORTISSEMENTS Total Général	532216	97267	10382	619100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31136	31136		62272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31136	31136		62272
TOTAL GENERAL	31136	31136		62272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303352	1303352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5625	5625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9600	9600		
T. V. A.	50452	50452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28085	28085		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302	302		
Charges constatées d’avance	6400	6400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1423816	1403816	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160404	160404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140105	73422	66683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370168	370168		
Personnel et comptes rattachés	120527	120527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65470	65470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112612	112612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17993	17993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	866	866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23977	23977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012121	945439	66683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20