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BILAN @COM.ALIOS 2021 Siren 519441539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1424328	108973	1315355	1315355
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4778	4778		
Autres immobilisations corporelles	186128	162676	23453	23758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2780575	397000	2383575	1885575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	803		803	803
Prêts				
Autres immobilisations financières	55886		55886	55886
TOTAL (I)	4452498	673427	3779071	3281377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5740		5740	3320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	3139
Clients et comptes rattachés	1109155	39051	1070104	1011037
Autres créances	256967		256967	352242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	675329		675329	1028908
Charges constatées d’avance	35337		35337	6413
TOTAL (II)	2082720	39051	2043669	2605060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6535218	712478	5822741	5886436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251845		251845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556316		710950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425101		45367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22689		21074	
TOTAL (I)	1283452		1056735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1783958		2091089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1595254		1594146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181463		144704	
Dettes fiscales et sociales	569113		597676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50685		61901	
Produits constatés d’avance (2)	358816		340185	
TOTAL (IV)	4539289		4829701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5822741		5886436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2696466		3680118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2600848		2600848	2303695
Chiffres d’affaires nets	2600848		2600848	2303695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60724	78077
Autres produits			165	1611
Total des produits d’exploitation (I)			2661737	2383383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2420	823
Autres achats et charges externes			851162	579896
Impôts, taxes et versements assimilés			33604	32772
Salaires et traitements			958309	1048229
Charges sociales			345512	416583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7452	9493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				95000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39051	59007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21818	19103
Total des charges d’exploitation (II) 			2255087	2260906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406650	122477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	3695
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240500	18695
Dotations financières sur amortissements et provisions			75000	
Intérêts et charges assimilées			41117	42405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116117	42405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124383	-23710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531033	98767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1616		5715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1616		5715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1389		-5270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104543		48131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2902463		2402523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477362		2357157	
BENEFICE OU PERTE	425101		45367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1424328		
Total Immobilisations corporelles		183760		7147
Total Immobilisations financières		2264263		573000
Total Général		3872351		580147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1424328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2837263
Total Général				4452498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13973			13973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160002	7452		167454
AMORTISSEMENTS Total Général	173975	7452		181427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22689
Total Provisions réglementées	21074	1616		22689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	95000			95000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				397000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59007	39051	59007	39051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476007	114051	59007	531051
TOTAL GENERAL	497081	115667	59007	553740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39051	59007	
                                             - Financières		75000		
                                            - Exceptionnelles		1616		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55886		55886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1109155	1109155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31219	31219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225748	76801	148947	
Charges constatées d’avance	35337	35337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1457345	1252513	204832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1783958	458113	1325845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181463	181463		
Personnel et comptes rattachés	152476	152476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131931	131931		
Impôts sur les bénéfices	56411	56411		
T.V.A.	223816	223816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4479	4479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1595254	1078277	226905	290072
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50685	50685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358816	358816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4539289	2696466	1552750	290072
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel