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BILAN @COM.ALIOS 2018 Siren 519441539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1535655		1535655	1601655
Autres immobilisations incorporelles	298673	13973	284700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6793	4947	1845	803
Autres immobilisations corporelles	197546	151029	46517	58256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2207575	295000	1912575	275000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	803		803	803
Prêts				
Autres immobilisations financières	65203		65203	78438
TOTAL (I)	4312248	464950	3847298	2014955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4120		4120	2669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3333		3333	2318
Clients et comptes rattachés	1021853	81757	940095	932017
Autres créances	120737		120737	100381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	665305		665305	591949
Charges constatées d’avance	4656		4656	3726
TOTAL (II)	2020004	81757	1938246	1833059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6332252	546707	5785545	3848014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	251845			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404963		347803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297264		57159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9644			
TOTAL (I)	990716		426963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1897630		386494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1622732		1760745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232776		183516	
Dettes fiscales et sociales	444268		426128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50691		205905	
Produits constatés d’avance (2)	546732		458264	
TOTAL (IV)	4794829		3421051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785545		3848014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4564537		3421051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2205880		2205880	2162478
Chiffres d’affaires nets	2205880		2205880	2162478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116014	64882
Autres produits			1934	108
Total des produits d’exploitation (I)			2323829	2227468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1451	951
Autres achats et charges externes			708851	719218
Impôts, taxes et versements assimilés			57289	47757
Salaires et traitements			960841	927223
Charges sociales			339269	338778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19622	18417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81757	91442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6157	8157
Total des charges d’exploitation (II) 			2173933	2151943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149895	75525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182169	1930
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222169	1930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40866	34451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40866	34451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181303	-32521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331199	43004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94779			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94779		26533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		2150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101695			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5544			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113239		2150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18459		24383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15475		10227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640778		2255931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2343514		2198771	
BENEFICE OU PERTE	297264		57159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1601655		325001
Total Immobilisations corporelles		194720		36426
Total Immobilisations financières		354240		2230035
Total Général		2150616		2591462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92328	1834328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26807	204339
Prêts et immobilisations financières			35679	
Total Immobilisations financières			310695	2273581
Total Général			429829	4312248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40301	26328	13973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135661	47123	26807	155977
AMORTISSEMENTS Total Général	135661	87424	53135	169950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9644
Total Provisions réglementées		9644		9644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				295000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91442	91309	100993	81757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91442	426309	140993	376757
TOTAL GENERAL	91442	435952	140993	386401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81757	100993	
                                             - Financières			40000	
                                            - Exceptionnelles		5544		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65203	65203		
Clients douteux ou litigieux	108976			
Autres créances clients	912877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51595			
T. V. A.	38024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27955			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3163			
Charges constatées d’avance	4656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212448	1212448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1897630	1667338	230292	
Emprunts et dettes financières divers	6030	6030		
Fournisseurs et comptes rattachés	232776	232776		
Personnel et comptes rattachés	128595	128595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103300	103300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197525	197525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14848	14848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1616702	1616702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50691	50691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546732	546732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4794829	4564537	230292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel