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BILAN VALENGREEN 2018 Siren 519326672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		
Immobilisations corporelles	5173	3481	1692	
Immobilisations financières	901980		901980	
Total Actif Immobilisé	912153	8481	903672	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	118800		118800	
Créances – Autres	7242		7242	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17848		17848	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143890		143890	
Total général Actif	1056043			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			210000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			548411	
Report à nouveau			33794	
Résultat de l’exercice			105266	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			907971	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6413	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40776		
Autres dettes			91860	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139592	
Total général Passif			1047563	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1857	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225002			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7323			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23213			
(dont taxe professionnelle)	513			
Impôts, taxes et versements assimilés	12970			
Rémunérations du personnel 	131505			
Charges sociales	47447			
Dotations aux amortissements	165			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	215337			
Résultat d’exploitation	9664			
Produits financiers	100072			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1910			
Charges exceptionnelles	450			
Impôts sur les bénéfices	2111			
Bénéfice ou perte	105266			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54800			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1857	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			145000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			955296	
Total Immobilisations (Augmentations)			101857	
Total Immobilisations (Diminutions)			145000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel