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BILAN SILSEF 2015 Siren 519393409
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1250 1250 12
Frais de développement ou de recherche et développement 785570 428506 357064 390964
Concessions, brevets et droits similaires 1227 1227
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63143 42366 20777 30232
Autres immobilisations corporelles 17343 10132 7211 8539
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1156 1156 2156
TOTAL (I) 869688 483481 386208 431903
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28625 28625 32299
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55306 55306 99784
Autres créances 240509 240509 344593
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 621 621 10522
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 325061 325061 487198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1194750 483481 711269 919101
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 100000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2820 -261190
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 171874 -41630
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 269055 -2820
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 26547 94285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 360445 641256
Dettes fiscales et sociales 39476 110252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14413 61407
Produits constatés d’avance (2) 1333 14720
TOTAL (IV) 442214 921921
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 711269 919101
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 442214 921921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7500 7500 2100
Production vendue services 164030 109000 273030 179000
Chiffres d’affaires nets 171530 109000 280530 181100
Production stockée
Production immobilisée 144570 190000
Subventions d’exploitation 63309 68599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2598 987
Autres produits 13 5
Total des produits d’exploitation (I) 491020 440691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13845 14360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3674 2000
Autres achats et charges externes 251155 258355
Impôts, taxes et versements assimilés 2907 3385
Salaires et traitements 175587 243630
Charges sociales 29728 44072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195055 153056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 107 5
Total des charges d’exploitation (II) 672059 718862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -181039 -278171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -181039 -278143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 173775 2604
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 173775 7604
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1029 7905
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1029 8548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172747 -944
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -180166 -237457
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 664796 448330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 492922 489961
BENEFICE OU PERTE 171874 -41630
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2598 987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 642250 144570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1227
Total Immobilisations corporelles 74695 5790
Total Immobilisations financières 2156
Total Général 720328 150360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 786820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1227
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80485
Prêts et immobilisations financières 1000
Total Immobilisations financières 1000 1156
Total Général 1000 869688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 251274 178482 429756
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1227 1227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35924 16574 52498
AMORTISSEMENTS Total Général 288425 195055 483481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1156
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 55306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 189413
T. V. A. 50134
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 363
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 599
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 296971 295815 1156
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 360445 360445
Personnel et comptes rattachés 7442 7442
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16248 16248
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13184 13184
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2601 2601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26547 26547
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14413 14413
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1333 1333
TOTAL – ETAT DES DETTES 442214 442214
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 79 3641
Location, charges locatives et de copropriété 9600 9600
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34572 30579
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 206903 214535
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 251155 258355
Taxe professionnelle 366 90
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2541 3295
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2907 3385
Montant de la TVA. collectée 34624 64793
Total TVA. déductible sur biens et services 47317 88541
Effectif moyen du personnel 7 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 7 11