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BILAN SERVECO 2021 Siren 519387658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8900	8900		
Frais de développement ou de recherche et développement	4203555	1076964	3126591	2941661
Concessions, brevets et droits similaires	9105	6853	2252	2533
Fonds commercial	544460		544460	544460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57901	39199	18702	17162
Autres immobilisations corporelles	32644	5986	26657	1404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36177		36177	16530
TOTAL (I)	4892743	1137903	3754840	3523751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265018		265018	201845
En cours de production de biens				7639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13535		13535	
Clients et comptes rattachés	390660	670	389990	272080
Autres créances	574913		574913	576189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199129		199129	211635
Charges constatées d’avance	10060		10060	8334
TOTAL (II)	1453318	670	1452648	1277724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6346061	1138573	5207488	4801475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	237000		237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499290		442815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95428		56475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855419		759990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377662		413950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2819148		2794509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478285		243780	
Dettes fiscales et sociales	295157		145589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381815		396448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4352069		3994279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5207488		4801475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042693	133622	1176316	914923
Chiffres d’affaires nets	1042693	133622	1176316	914923
				
Production stockée			-7639	7639
Production immobilisée			339878	210644
Subventions d’exploitation			67219	30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70919	45506
Autres produits			124	23018
Total des produits d’exploitation (I)			1646818	1231732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46751	45802
Autres achats et charges externes			929718	904298
Impôts, taxes et versements assimilés			10786	4577
Salaires et traitements			319127	264574
Charges sociales			134014	114715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162495	250297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33044
Autres charges			3741	5460
Total des charges d’exploitation (II) 			1641568	1627908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5250	-396176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12300	12862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12300	12862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12300	-12821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7050	-408997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			671405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61859		671405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6609		1388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			233950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6609		235338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55249		436066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47229		-29407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708677		1903178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613249		1846702	
BENEFICE OU PERTE	95428		56475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3872578		339877
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		553565		
Total Immobilisations corporelles		56486		34059
Total Immobilisations financières		16530		19647
Total Général		4499159		393583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4212456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				553565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36177
Total Général				4892743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	930917	154948		1085865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6572	282		6853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37919	7267		45186
AMORTISSEMENTS Total Général	975407	162496		1137903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47206		47206	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16421		16421	
Sur comptes clients	670			670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17091		16421	670
TOTAL GENERAL	64296		63627	670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36177		36177	
Clients douteux ou litigieux	804	804		
Autres créances clients	389857	389857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4492	4492		
Impôts sur les bénéfices	47229	47229		
T. V. A.	521531	521531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1662	1662		
Charges constatées d’avance	10061	10061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011812	975635	36177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376983	112370	264613	
Emprunts et dettes financières divers	2556610		2556610	
Fournisseurs et comptes rattachés	478285	478285		
Personnel et comptes rattachés	86503	86503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124906	124906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72261	72261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11487	11487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262538	262538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381816	381816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4352069	1530847	2821223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel