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BILAN SERVECO 2018 Siren 519387658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8900	8900		
Frais de développement ou de recherche et développement	1928216	553459	1374756	1178039
Concessions, brevets et droits similaires	6290	5661	629	1258
Fonds commercial	533460		533460	533460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3250	3250		47
Autres immobilisations corporelles	3796	2512	1284	2088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	49552
TOTAL (I)	2506593	573783	1932810	1764444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197695		197695	219345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499079	5424	493655	53109
Autres créances	571594		571594	333213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143781		143781	63130
Charges constatées d’avance	498		498	5334
TOTAL (II)	1412649	5424	1407225	674133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919242	579207	3340035	2438577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	237000		237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211156		275933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135272		-64776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607129		471856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73183		207615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661238		14300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515354		1464570	
Dettes fiscales et sociales	212331		157942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270798		113135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2732906		1966720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340035		2438577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2732906		1957564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	696		32185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75863		75863	
Production vendue services	1106666	66077	1172743	1115320
Chiffres d’affaires nets	1182529	66077	1248606	1115320
				
Production stockée				
Production immobilisée			308922	393845
Subventions d’exploitation			71092	163738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226	2801
Autres produits			814	447
Total des produits d’exploitation (I)			1629662	1676152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89600	8995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21649	98036
Autres achats et charges externes			1164594	1084142
Impôts, taxes et versements assimilés			4232	3874
Salaires et traitements			242361	200082
Charges sociales			117119	93733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113684	135918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			441	1944
Total des charges d’exploitation (II) 			1759108	1626728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129445	49423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	10138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7635	10138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7635	-4177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137081	45245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275770		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7690		110081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7690		110081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268079		-110021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905432		1682171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770160		1746947	
BENEFICE OU PERTE	135272		-64776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3965			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22681		22681	
Clients douteux ou litigieux	6509		6509	
Autres créances clients	492571	492571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34708	34708		
T. V. A.	380587	380587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156300	156300		
Charges constatées d’avance	498	498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093853	4064663	29190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72486	72486		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515355	1515355		
Personnel et comptes rattachés	30382	30382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52687	52687		
Impôts sur les bénéfices	21114	21114		
T.V.A.	102057	102057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6091	6091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	661238	661238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270799	270799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2732906	2732906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel