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BILAN SERVECO 2017 Siren 519387658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8900	8900		
Frais de développement ou de recherche et développement	1619294	441255	1178039	918514
Concessions, brevets et droits similaires	6290	5032	1258	1887
Fonds commercial	533460		533460	533460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3250	3202	47	172
Autres immobilisations corporelles	3796	1708	2088	1740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49552		49552	32745
TOTAL (I)	2224542	460098	1764444	1488519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219345		219345	317382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53109		53109	69939
Autres créances	333213		333213	469531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63130		63130	6019
Charges constatées d’avance	5334		5334	530
TOTAL (II)	674133		674133	863404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898675	460098	2438577	2351924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	237000		237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275933		186654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64776		89278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471856		536633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207615		261546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9155			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1464570		1321045	
Dettes fiscales et sociales	157942		229594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113135		3105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966720		1815291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438577		2351924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106570	8749	1115320	1208005
Chiffres d’affaires nets	1106570	8749	1115320	1208005
				
Production stockée				
Production immobilisée			393845	496691
Subventions d’exploitation			163738	24918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2801	425
Autres produits			447	31
Total des produits d’exploitation (I)			1676152	1730071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8995	183993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98036	-72654
Autres achats et charges externes			1084120	1186056
Impôts, taxes et versements assimilés			3874	2771
Salaires et traitements			207054	166049
Charges sociales			86761	70818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135918	74160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1944	26077
Total des charges d’exploitation (II) 			1626706	1637273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49445	92797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5960	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10138	8098
Différences négatives de change				136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10138	8234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4177	-8234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45267	84562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59			
Reprises sur provisions et transferts de charges			26014	
Total des produits exceptionnels (VII)	59		26104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110103		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110103		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110043		24924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682172		1756175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746948		1666896	
BENEFICE OU PERTE	-64776		89278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1234349		393845
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539750		
Total Immobilisations corporelles		5855		1192
Total Immobilisations financières		32746		16806
Total Général		1812700		411843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1628194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49552
Total Général				2224543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	315835	134320		450155
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4403	629		5032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3942	970		4911
AMORTISSEMENTS Total Général	324180	135919		460098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	926		926	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	926		926	
TOTAL GENERAL	926		926	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49552			
Clients douteux ou litigieux	6509			
Autres créances clients	46601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27700			
T. V. A.	302753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760			
Charges constatées d’avance	5334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441209	391657	49552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32186	32186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175430	102987	72443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1464571	1464571		
Personnel et comptes rattachés	29210	29210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60827	60827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62499	62499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5406	5406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14300	14300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113136	113136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957565	1885121	72443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6