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BILAN SERVECO 2016 Siren 519387658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8900	8900		
Frais de développement ou de recherche et développement	1225449	306935	918514	
Concessions, brevets et droits similaires	6290	4403	1887	
Fonds commercial	533460		533460	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3250	3078	172	
Autres immobilisations corporelles	2605	864	1741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32746		32746	
TOTAL (I)	1812700	324180	1488520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317382		317382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70866	926	69940	
Autres créances	469532		469532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6020		6020	
Charges constatées d’avance	531		531	
TOTAL (II)	864331	926	863405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2677030	325106	2351925	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	237000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261546			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321046			
Dettes fiscales et sociales	229595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351925			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34746			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103664	104342	1208006	
Chiffres d’affaires nets	1103664	104342	1208006	
				
Production stockée				
Production immobilisée			496691	
Subventions d’exploitation			24918	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			1730071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72655	
Autres achats et charges externes			1186056	
Impôts, taxes et versements assimilés			2772	
Salaires et traitements			166050	
Charges sociales			70819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1637274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8098	
Différences négatives de change			137	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26014			
Total des produits exceptionnels (VII)	26104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1756175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666897			
BENEFICE OU PERTE	89279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		737658		496691
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539750		
Total Immobilisations corporelles		4583		1272
Total Immobilisations financières		41673		8072
Total Général		1323665		506035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1234349
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17000		32746
Total Général		17000		1812700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	243387	72448		315835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3774	629		4403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2859	1083		3942
AMORTISSEMENTS Total Général	250020	74160		324180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26014		26014	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1190		264	926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1190		264	926
TOTAL GENERAL	27204		26278	926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26014	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32746			
Clients douteux ou litigieux	8836			
Autres créances clients	62030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28033			
T. V. A.	348739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760			
Charges constatées d’avance	531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573674	540928	32746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34746	34746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226800	80496	146303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321046	1321046		
Personnel et comptes rattachés	25065	25065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44165	44165		
Impôts sur les bénéfices	16879	16879		
T.V.A.	139794	139794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3692	3692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3105	3105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815292	1668988	146303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1009149			
Location, charges locatives et de copropriété	18854			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1186056			
Taxe professionnelle	854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2772			
Montant de la TVA. collectée	320071			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5