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BILAN SERVECO 2015 Siren 519387658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8900	8900		
Frais de développement ou de recherche et développement	728758	234487	494271	
Concessions, brevets et droits similaires	6290	3774	2516	
Fonds commercial	533460		533460	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	2580	420	
Autres immobilisations corporelles	1583	279	1305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41673		41673	
TOTAL (I)	1323665	250020	1073645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244728		244728	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16788		16788	
Clients et comptes rattachés	33051	1190	31862	
Autres créances	325134		325134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72871		72871	
Charges constatées d’avance	731		731	
TOTAL (II)	693303	1190	692113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2016968	251209	1765758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	237000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149113			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285717			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872346			
Dettes fiscales et sociales	132876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1765758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816036		816036	
Chiffres d’affaires nets	816036		816036	
				
Production stockée				
Production immobilisée			213020	
Subventions d’exploitation			10724	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1039782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59803	
Autres achats et charges externes			664537	
Impôts, taxes et versements assimilés			1954	
Salaires et traitements			99587	
Charges sociales			41492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	
Total des charges d’exploitation (II) 			948967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8922	
Différences négatives de change			12240	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002241			
BENEFICE OU PERTE	37541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524638		213020
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539750		
Total Immobilisations corporelles		3000		1583
Total Immobilisations financières		17000		24673
Total Général		1084388		239277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				737658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41673
Total Général				1323665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	168731	74656		243387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3145	629		3774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1980	879		2859
AMORTISSEMENTS Total Général	173856	76164		250020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26014
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		26014		26014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1190		1190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1190		1190
TOTAL GENERAL		27204		27204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26014		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41673			
Clients douteux ou litigieux	2960			
Autres créances clients	30091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39324			
T. V. A.	276640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9170			
Charges constatées d’avance	731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400590	358916	41673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285717	58917	226800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872346	872346		
Personnel et comptes rattachés	14307	14307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32666	32666		
Impôts sur les bénéfices	2754	2754		
T.V.A.	81365	81365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1784	1784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451	1451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292390	1065590	226800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2637			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	463491			
Location, charges locatives et de copropriété	16949			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664537			
Taxe professionnelle	863			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1954			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1580			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3