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BILAN SARL SERVILIGNE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 519302244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12914	12914		768
Autres immobilisations corporelles	19893	15286	4607	7314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32807	28200	4607	8082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260		260	647
Autres créances	127913		127913	143617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2257		2257	2227
Disponibilités	202755		202755	191780
Charges constatées d’avance	1000		1000	1000
TOTAL (II)	334185		334185	339271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366992	28200	338792	347353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264369		239358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1546		25011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273823		275369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33974		38901	
Dettes fiscales et sociales	30453		26320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540		6737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64968		71984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338792		347353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64968		71984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	453		453	
Production vendue biens				
Production vendue services	356402		356402	328247
Chiffres d’affaires nets	356856		356856	328247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433	2008
Autres produits			1423	467
Total des produits d’exploitation (I)			358712	362222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131859	119814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67383	63060
Impôts, taxes et versements assimilés			3072	3068
Salaires et traitements			116700	112724
Charges sociales			34514	33559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3475	3470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6769	2642
Total des charges d’exploitation (II) 			363772	338337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5059	23884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3959	3138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3959	3138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3959	3138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1100	27023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-446		-485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362671		365360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364218		340349	
BENEFICE OU PERTE	-1546		25011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	433		2008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32807		
Total Immobilisations financières				
Total Général		32807		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24725	3475		28200
AMORTISSEMENTS Total Général	24725	3475		28200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260	260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4699	4699		
T. V. A.	4834	4834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95601	95601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22779	22779		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129173	129173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33974	33974		
Personnel et comptes rattachés	12957	12957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11252	11252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6244	6244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64968	64968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	625		833	
Location, charges locatives et de copropriété	13183		13626	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5504		10179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48070		38423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67383		63060	
Taxe professionnelle	1528		1517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1544		1551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3072		3068	
Montant de la TVA. collectée	71730		66233	
Total TVA. déductible sur biens et services	30476		27421	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4