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BILAN SARL DIAGNOSTIC'IMMO 82 2017 Siren 519395222				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	990		
Immobilisations corporelles	101275	53211	48064	61422
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	102265	54201	48064	61422
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	100770	32452	68318	37623
Créances – Autres	12480		12480	11123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115546		115546	156771
Caisse				
Charges constatées d’avance	6111		6111	3595
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234906	32452	202455	209112
Total général Actif	337171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			79989	79989
Report à nouveau			45017	10068
Résultat de l’exercice			33172	34949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169178	136006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34148	49464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7731	7059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8050		
Autres dettes			39462	78005
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81341	134528
Total général Passif			250519	270534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	239578		250797	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	438			
Autres produits	1930		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241946		250818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	534		396	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3154		2754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55731		69732	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5892		4452	
Rémunérations du personnel 	64736		76050	
Charges sociales	40354		33796	
Dotations aux amortissements	14250		9083	
Dotations aux provisions	15790		16662	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	200442		212930	
Résultat d’exploitation	41504		37888	
Produits financiers	443		3817	
Produits exceptionnels	2802		5642	
Charges financières	1517		25	
Charges exceptionnelles	4380		3993	
Impôts sur les bénéfices	5681		8380	
Bénéfice ou perte	33172		34949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48422			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			892	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101373	
Total Immobilisations (Augmentations)			892	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15790	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15790	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48422	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel