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BILAN SARL DIAGNOSTIC'IMMO 82 2015 Siren 519395222				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	990		
Immobilisations corporelles	71674	29878	41796	19500
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	72664	30868	41796	19500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50402		50402	83436
Créances – Autres	15587		15587	9117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63631		63631	46262
Caisse				
Charges constatées d’avance	1952		1952	2371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131572		131572	141186
Total général Actif	204236			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			79989	64566
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10068	15423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101057	90989
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37679	18899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12094	12481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7756		
Autres dettes			22538	38316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72311	69696
Total général Passif			173368	160685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3034	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	231285		189583	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	93		1469	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231378		191052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1482		2742	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1653		2578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58164		53109	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8783		4893	
Rémunérations du personnel 	48621		47777	
Charges sociales	22355		47994	
Dotations aux amortissements	9192		12781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	150259		171881	
Résultat d’exploitation	81119		19171	
Produits financiers	12		176	
Produits exceptionnels	11963			
Charges financières	972		877	
Charges exceptionnelles	82054		62	
Impôts sur les bénéfices			2985	
Bénéfice ou perte	10068		15423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52563			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			42900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			835	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57029	
Total Immobilisations (Augmentations)			43735	
Total Immobilisations (Diminutions)			28100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12247	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel