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BILAN KAMELIA 2018 Siren 519398119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79372	65752	13620	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5647880	3342746	2305135	
Autres immobilisations corporelles	1961191	1186875	774315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	668556		668556	
Prêts	84716		84716	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8441715	4595373	3846342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4926786		4926786	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	603645		603645	
Autres créances	3313524		3313524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	5701433		5701433	
Charges constatées d’avance	301366		301366	
TOTAL (II)	15846755		15846755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24288470	4595373	19693096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5538200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	553820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2166463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8258483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332631			
Provisions pour charges	657871			
TOTAL (III)	990502			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	560274			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6874600			
Dettes fiscales et sociales	2838213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236			
Autres dettes	169288			
Produits constatés d’avance (2)	500			
TOTAL (IV)	10444111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19693096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10189614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2372			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97801840		97801840	
Production vendue biens	2784888		2784888	
Production vendue services	453338	984151	1437489	
Chiffres d’affaires nets	101040065	984151	102024216	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31903	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415655	
Autres produits			23118	
Total des produits d’exploitation (I)			102494892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76812683	
Variation de stock (marchandises)			-356336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9704688	
Impôts, taxes et versements assimilés			1196479	
Salaires et traitements			7878701	
Charges sociales			2829762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			825079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119029	
Autres charges			6547	
Total des charges d’exploitation (II) 			99279205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3215687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1604	
Autres intérêts et produits assimilés			28876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68711	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3279115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26538			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22781			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	339296			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102590191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100423728			
BENEFICE OU PERTE	2166463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	339347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1889			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79372		
Total Immobilisations corporelles		7315557	75824	305014
Total Immobilisations financières		558746		199075
Total Général		7953675	75824	504089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87324	7609071
Prêts et immobilisations financières			4534	
Total Immobilisations financières			4549	753272
Total Général			91873	8441715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59520	6233		65752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3713596	818847	2822	4529621
AMORTISSEMENTS Total Général	3773116	825079	2822	4595373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				990502
Total Provisions pour risques et charges	945911	119029	74438	990502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1870		1870	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1870		1870	
TOTAL GENERAL	947781	119029	76308	990502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119029	76308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84716	4716		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4460			
Autres créances clients	599186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34009			
Groupe et associés	2792179			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479046			
Charges constatées d’avance	301366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4303252	4223252	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2372	2372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557902	303405	254497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6874600	6874600		
Personnel et comptes rattachés	1334425	1334425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	852244	852244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23204	23204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	628339	628339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1236	1236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169288	169288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10444111	10189614	254497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	623686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2945057			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532732			
Location, charges locatives et de copropriété	4089070			
Personnel extérieur à l’entreprise	505426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4424245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9704688			
Taxe professionnelle	452592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	743888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1196479			
Montant de la TVA. collectée	11268808			
Total TVA. déductible sur biens et services	10536073			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel