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BILAN KAMELIA 2017 Siren 519398119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79372	59520	19853	7319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5402542	2736969	2665573	2464100
Autres immobilisations corporelles	1874912	976627	898285	1033868
Immobilisations en cours	38103		38103	94059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	549496		549496	557835
Prêts	9250		9250	13784
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7953675	3773116	4180560	4170965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4570450		4570450	4276396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562517	1870	560647	404412
Autres créances	5878568		5878568	6734761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5871297		5871297	4960380
Charges constatées d’avance	304646		304646	330736
TOTAL (II)	17187479	1870	17185609	16706684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25141154	3774986	21366168	20877649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5538200		5538200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	482814		391136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3016063		1833565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9037077		7762901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	305757		234800	
Provisions pour charges	640154		603775	
TOTAL (III)	945911		838575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182369		1393743	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6747229		7054303	
Dettes fiscales et sociales	3170290		3329486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225273		7500	
Autres dettes	57829		489699	
Produits constatés d’avance (2)	190		1442	
TOTAL (IV)	11383180		12276173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21366168		20877649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10856222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97709179		97709179	96445699
Production vendue biens	2733568		2733568	2698344
Production vendue services	377591	987761	1365352	1577778
Chiffres d’affaires nets	100820338	987761	101808099	100721821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234570	190668
Autres produits			19236	15389
Total des produits d’exploitation (I)			102061905	100931056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76488507	76054282
Variation de stock (marchandises)			-294054	-193999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207761	207365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9343954	9288127
Impôts, taxes et versements assimilés			1186620	1318732
Salaires et traitements			7547441	7421695
Charges sociales			2557522	2419455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788264	752319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1813	2869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119336	229677
Autres charges			28842	208475
Total des charges d’exploitation (II) 			97976007	97708996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4085898	3222060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52807	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			212271	2943
Autres intérêts et produits assimilés			31009	30057
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296086	33000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12699	24343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12699	24343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283387	8657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4369286	3230717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13066		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10969		11066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14565		11066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1499		53934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	391824		427028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	959900		1024058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102371057		101029056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99354995		99195491	
BENEFICE OU PERTE	3016063		1833565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10053		4723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1675			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62292		17080
Total Immobilisations corporelles		6546296		1125602
Total Immobilisations financières		571619		
Total Général		7180207		1142682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356340	7315557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12873	558746
Total Général			369213	7953675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54974	4546		59520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2954269	783718	24390	3713596
AMORTISSEMENTS Total Général	3009242	788264	24390	3773116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				945911
Total Provisions pour risques et charges	838575	119336	12000	945911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2869	1813	2812	1870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2869	1813	2812	1870
TOTAL GENERAL	841444	121149	14812	947781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121149	14812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9250			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3693			
Autres créances clients	558825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37644			
Groupe et associés	5329480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487536			
Charges constatées d’avance	304646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6754982	6745732	9250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182368	655410	525614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6747229	6747229		
Personnel et comptes rattachés	1576972	1576972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689674	689674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102671	102671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	800972	800972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225273	225273		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57829	57829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190	190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11383180	10856222	525614	1344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1060681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1741887			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564201			
Location, charges locatives et de copropriété	3952116			
Personnel extérieur à l’entreprise	548625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4167381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9343954			
Taxe professionnelle	438821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	747799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1186620			
Montant de la TVA. collectée	11300405			
Total TVA. déductible sur biens et services	10604098			
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	296