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BILAN IMMOBILIERE DE SERVICES ET INVESTISSEMENTS LOCATIFS 2015 Siren 519373898				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27746		27746	27746
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21790	5667	16123	18302
Immobilisations financières	7505		7505	7505
Total Actif Immobilisé	57040	5667	51373	53552
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41257		41257	22347
Créances – Autres	4088		4088	3729
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186159		186159	96517
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231503		231503	122593
Total général Actif	288543			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21646	11900
Résultat de l’exercice			9761	9746
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36907	27146
Provisions pour risques et charges - Total II			25000	15000
Emprunts et dettes assimilées			9769	13718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10541	12875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			200659	107406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220969	133999
Total général Passif			282876	176145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250428		216729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1874		1754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252302		218483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67753		54801	
(dont taxe professionnelle)	1493			
Impôts, taxes et versements assimilés	2273		829	
Rémunérations du personnel 	107436		102909	
Charges sociales	41057		43520	
Dotations aux amortissements	2179		2179	
Dotations aux provisions	10000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10013		4128	
Total des charges d’exploitation	240712		208365	
Résultat d’exploitation	11590		10118	
Produits financiers	960		1400	
Produits exceptionnels				
Charges financières	501		637	
Charges exceptionnelles	750		750	
Impôts sur les bénéfices	1538		385	
Bénéfice ou perte	9761		9746	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50135			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7825			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57040	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50135	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7825	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel