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BILAN HOLDING ERIC DAVID 2016 Siren 519325112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131753	19350	112402	49344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58814		58814	58814
Créances rattachées à des participations	150247		150247	397
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341314	19850	321464	108556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2270		2270	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10634		10634	126006
Autres créances	11333		11333	4447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397985		397985	471590
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	422222		422222	602043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	763537	19850	743686	710599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355909		5618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135594		350291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1234	
TOTAL (I)	700504		566143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79		38132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2675		1177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1008			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256		878	
Dettes fiscales et sociales	11164		56268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27000		48000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43182		144455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743686		710599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43182		116181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16233		16233	
Production vendue biens				
Production vendue services	147030		147030	231793
Chiffres d’affaires nets	163263		163263	231793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	3800
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			169263	235597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15550	
Variation de stock (marchandises)			-2270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36013	36599
Impôts, taxes et versements assimilés			7554	5973
Salaires et traitements			76800	111282
Charges sociales			31491	41576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10824	6765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			175962	202195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6698	33403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2069	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151919	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3187	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3187	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148732	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142033	33368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			514000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1234		3704	
Total des produits exceptionnels (VII)	1234		517704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1399		213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1399		154444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		363260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6274		46337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322416		753815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186822		403524	
BENEFICE OU PERTE	135594		350291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		3800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29579		32436	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		57870		73883
Total Immobilisations financières		59211		149850
Total Général		117582		223733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209061
Total Général				341314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8526	10824		19350
AMORTISSEMENTS Total Général	9026	10824		19850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1234		1234	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1234		1234	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150247			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5201			
T. V. A.	4808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	172215	21968	150247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201	201		
Fournisseurs et comptes rattachés	1256	1256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11156	11156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2474	2474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27000	27000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42174	42174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7700		904	
Personnel extérieur à l’entreprise			17989	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3685		2184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24628		15522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36013		36599	
Taxe professionnelle	214		190	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7340		5783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7554		5973	
Montant de la TVA. collectée	41461		44613	
Total TVA. déductible sur biens et services	8486		6109	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1