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BILAN HOLDING DEVELOPPEMENT ET SOLUTIONS 2017 Siren 519386163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9140	9140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17790	10267	7523	9122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55580	19800	35780	35780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82510	39207	43303	44902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32727		32727	
Autres créances	989378	553686	435693	444453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	2085
Charges constatées d’avance	1158		1158	894
TOTAL (II)	1023362	553686	469677	447431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105872	592892	512980	492334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	263140		263140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26314		26314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			261995	
Report à nouveau	-343055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233132		-605051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-286733		-53601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454766		481406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15489		4720	
Dettes fiscales et sociales	24109		27769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305235		10927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799713		524860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512980		492334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413394		524860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		38	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118800		118800	174000
Chiffres d’affaires nets	118800		118800	174000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28046	3240
Autres produits			941	34
Total des produits d’exploitation (I)			147787	178258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52653	58045
Impôts, taxes et versements assimilés			6405	6856
Salaires et traitements			64838	86183
Charges sociales			15872	33561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1599	4766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				553686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			141369	743103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6419	-564846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6360	6544
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36360	6544
Dotations financières sur amortissements et provisions				19800
Intérêts et charges assimilées			7763	9964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7763	29764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28597	-23219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35016	-588065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281235		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281235		21461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276312		-21461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8164		-4475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189071		184802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422203		789853	
BENEFICE OU PERTE	-233132		-605051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6971		3240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4413		6486	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9140		
Total Immobilisations corporelles		17790		
Total Immobilisations financières		55580		
Total Général		82510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55580
Total Général				82510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21075		21075	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	553686			553686
Total Provisions pour dépréciation	573486			573486
TOTAL GENERAL	594561		21075	573486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1694			
Impôts sur les bénéfices	17231			
T. V. A.	2701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	967752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023263	1023263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15489	15489		
Personnel et comptes rattachés	1716	1716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16176	16176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5221	5221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	995	995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454766	68447	386319	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305235	305235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799713	413394	386319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5517		13875	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16865		5367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30270		38804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52653		58045	
Taxe professionnelle	402		402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6003		6454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6405		6856	
Montant de la TVA. collectée	29160		33600	
Total TVA. déductible sur biens et services	4736		7464	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3