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BILAN HOLDING CLOTENSE INVEST 2016 Siren 519341077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28976	8148	20828	4443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142400		142400	142400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	172376	9148	163228	146843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	228240		228240	388870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140668	46780	93889	147725
Disponibilités	1868		1868	5471
Charges constatées d’avance	38		38	
TOTAL (II)	370815	46780	324035	542665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543191	55928	487263	689508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		173000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			51244	
Report à nouveau	154552		-9529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18374		164081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347926		380796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89780		89780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89780		89780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41660		201595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2806		11391	
Dettes fiscales et sociales	5091		5701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49557		218932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487263		689508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49557		218932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20000		20000	32000
Chiffres d’affaires nets	20000		20000	32000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14388	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			34388	32000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25959	54080
Impôts, taxes et versements assimilés			1256	563
Salaires et traitements			31752	24331
Charges sociales			8410	4767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5837	1510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89780
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			73214	205648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38826	-173648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61404	4751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1058	7324
Total des produits financiers (V)			62462	12075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5257	2452
Total des charges financières (VI)			5257	4452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57205	7623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18379	-166025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			362500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			362500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		61500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		301000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-29106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96850		406575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78476		242494	
BENEFICE OU PERTE	18374		164081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6754		22221
Total Immobilisations financières		142400		
Total Général		150154		22221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142400
Total Général				172376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2311	5837		8148
AMORTISSEMENTS Total Général	3311	5837		9148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89780
Total Provisions pour risques et charges	89780			89780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60840		14060	46780
Total Provisions pour dépréciation	60840		14060	46780
TOTAL GENERAL	150620		14060	136560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	968			
T. V. A.	3069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228278	228278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2806	2806		
Personnel et comptes rattachés	1757	1757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3120	3120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41660	41660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49557	49557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7849		36574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18109		17506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25959		54080	
Taxe professionnelle	193		161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1063		402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1256		563	
Montant de la TVA. collectée	4000		6400	
Total TVA. déductible sur biens et services	3146		8577	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2