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BILAN FONCIERE ETAIN 2016 Siren 519331151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12600	846	11754	12374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24750		24750	24750
Constructions	354167	38639	315527	338311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11666	3882	7784	10117
Autres immobilisations corporelles	31560	8680	22880	28170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58138		58138	58138
Autres immobilisations financières	2097		2097	2097
TOTAL (I)	494977	52047	442930	473957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12374		12374	8650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8310		8310	9174
Autres créances	159875		159875	238781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5272		5272	2572
Charges constatées d’avance	6997		6997	10052
TOTAL (II)	192828		192828	269229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	687805	52047	635758	743186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1554		1554	
Report à nouveau	2079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14806		2079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73438		58633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421630		483977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	573		57006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67405		72464	
Dettes fiscales et sociales	72712		71107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562320		684553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635758		743186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442815		270473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6262		31745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	708542		708542	517319
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	720542		720542	517319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2061	2772
Autres produits			91	96
Total des produits d’exploitation (I)			725739	520187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305202	236642
Variation de stock (marchandises)			-3724	-8650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124930	95364
Impôts, taxes et versements assimilés			6820	5693
Salaires et traitements			170746	130718
Charges sociales			42506	35007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31027	21006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1293	755
Total des charges d’exploitation (II) 			678800	516536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46939	3651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26570	15212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26570	15212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25437	-15212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21502	-11561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4195		14093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4195		14093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10367		1253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10367		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6172		12840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731066		534279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716261		532201	
BENEFICE OU PERTE	14806		2079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2700		1812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2061		2772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1482		4730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1053		484	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12600		
Total Immobilisations corporelles		422143		
Total Immobilisations financières		60234		
Total Général		494977		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60234
Total Général				494977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	620		846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20795	30407		51201
AMORTISSEMENTS Total Général	21020	31027		52047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58138	58138		
Autres immobilisations financières	2097	2097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4310			
Charges constatées d’avance	6997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235416	235416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7617	7617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414013	294508		
Emprunts et dettes financières divers	573	573		
Fournisseurs et comptes rattachés	67405	67405		
Personnel et comptes rattachés	8704	8704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37315	37315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19428	19428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7265	7265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562320	442815		119505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel