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BILAN FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 2021 Siren 519306856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1675	1675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33095	30231	2864	8741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28500	8165	20335	24406
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19180	9819	9361	12111
Immobilisations en cours				3024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139875		139875	139875
Créances rattachées à des participations	311		311	311
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	222636	49890	172745	188466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236330		236330	114756
Autres créances	46985		46985	12512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30686		30686	87483
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	314001		314001	214751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536636	49890	486746	403217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234463		212366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1664		22097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291127		289463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	699		699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30366		33856	
Dettes fiscales et sociales	103181		79199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195619		113754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486746		403217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195619		113754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114726		114726	125379
Chiffres d’affaires nets	114726		114726	125379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1866	311
Autres produits			154067	189000
Total des produits d’exploitation (I)			270659	320690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112753	126938
Impôts, taxes et versements assimilés			4923	784
Salaires et traitements			85866	108311
Charges sociales			32930	42585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12697	14033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			249182	292650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21477	28040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21477	28028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45716		1547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19260		-1547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553		4383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297115		320690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295450		298593	
BENEFICE OU PERTE	1664		22097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33095		
Total Immobilisations corporelles		50704		
Total Immobilisations financières		140186		107
Total Général		225659		107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3024	47680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107	140186
Total Général			3131	222636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1675			1675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24354	5877		30231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11164	6821		17985
AMORTISSEMENTS Total Général	37193	12697		49890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	311	311		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236330	236330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3296	3296		
T. V. A.	11838	11838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31850	31850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	283625	283625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30366	30366		
Personnel et comptes rattachés	18977	18977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28131	28131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45393	45393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10681	10681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699	699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61373	61373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195619	195619		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1		1