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BILAN ETHNIC FOOD 2018 Siren 519367130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2920	587	2333	225
Fonds commercial	263400		263400	263400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34090	21707	12383	13134
Autres immobilisations corporelles	28260	22363	5897	11319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1573		1573	1573
TOTAL (I)	330243	44656	285587	289652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2856		2856	3102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17700		17700	7552
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	107764		107764	54175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52512		52512	62434
Charges constatées d’avance	37142		37142	9068
TOTAL (II)	217975		217975	136831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548218	44656	503562	426483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	287318		169301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70759		118017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361377		290618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59894		35582	
Dettes fiscales et sociales	78222		81578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2054		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140685		135865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503562		426483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140685		135865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515		518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1146080	954870
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1146080	954870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13379	13110
Autres produits			22	52
Total des produits d’exploitation (I)			1159481	968031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488569	378308
Variation de stock (marchandises)			-10149	1788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23327	18913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			246	-1602
Autres achats et charges externes			155374	103515
Impôts, taxes et versements assimilés			11904	6013
Salaires et traitements			337090	262910
Charges sociales			81422	46810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12039	9016
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830	713
Total des charges d’exploitation (II) 			1100652	826383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58830	141648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58996	141112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1383		2530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1533			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		1922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11948		25017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161030		970650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090271		852633	
BENEFICE OU PERTE	70759		118017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264160		2160
Total Immobilisations corporelles		61950		5847
Total Immobilisations financières		1573		
Total Général		327683		8007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				266320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5447	62350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1573
Total Général			5447	330243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535	52		587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37496	12020	5447	44070
AMORTISSEMENTS Total Général	38031	12072	5447	44656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1500		1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel