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BILAN DMS-SYSTEM 2020 Siren 519321434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4085	4085		
Fonds commercial	82000		82000	82000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10013	10013		
Autres immobilisations corporelles	122153	69987	52166	56942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2540		2540	2540
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	3330
TOTAL (I)	224121	84085	140036	144812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16913		16913	24211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				4284
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	
Clients et comptes rattachés	122868	1931	120937	53378
Autres créances	10020		10020	5232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220458		220458	102518
Disponibilités	39471		39471	8513
Charges constatées d’avance	1032		1032	1726
TOTAL (II)	410772	1931	408841	199862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634893	86016	548877	344673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10000	
Report à nouveau	298		3642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103844		54156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159142		122798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195774		38147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15069		56271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1784		734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49442		53190	
Dettes fiscales et sociales	100878		73534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8334			
Produits constatés d’avance (2)	18455			
TOTAL (IV)	389736		221876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548877		344673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237951		221142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				11685
Production vendue services	929516		929516	1003123
Chiffres d’affaires nets	929516		929516	1014808
				
Production stockée			-4284	612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26100	919
Autres produits			705	41
Total des produits d’exploitation (I)			952038	1018013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278329	321949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7298	-5951
Autres achats et charges externes			212514	311358
Impôts, taxes et versements assimilés			6562	6318
Salaires et traitements			192973	197645
Charges sociales			92669	96893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21735	18662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	378
Total des charges d’exploitation (II) 			812116	952445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139921	65568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			276	258
Total des produits financiers (V)			276	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1905	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	-303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138293	65265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		6949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		3151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34379		14260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952314		1028371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848470		974215	
BENEFICE OU PERTE	103844		54156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15157		13169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22839		919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86085		
Total Immobilisations corporelles		115207		16959
Total Immobilisations financières		5870		
Total Général		207162		16959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5870
Total Général				224121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4085			4085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58265	21735		80000
AMORTISSEMENTS Total Général	62350	21735		84085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5192		3261	1931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5192		3261	1931
TOTAL GENERAL	5192		3261	1931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3330		3330	
Clients douteux ou litigieux	3223	3223		
Autres créances clients	119644	119644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10020	10020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1032	1032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137250	133920	3330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195774	45774	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49442	49442		
Personnel et comptes rattachés	11100	11100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44015	44015		
Impôts sur les bénéfices	21723	21723		
T.V.A.	20054	20054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3985	3985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15069	15069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8334	8334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18455	18455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	387951	237951	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	167000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	67500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46199		150558	
Location, charges locatives et de copropriété	29862		29120	
Personnel extérieur à l’entreprise	46971		35048	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14250		18641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75231		77990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212514		311358	
Taxe professionnelle	1330		1064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5232		5254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6562		6318	
Montant de la TVA. collectée	154201		165141	
Total TVA. déductible sur biens et services	77271		108391	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7