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BILAN COLPORTEUR BOUTIQUE 2016 Siren 519399653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16227	6761	9466	12116
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400	3400		45
Fonds commercial	204000		204000	204000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960	712	248	441
Autres immobilisations corporelles	74972	25486	49486	59876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000	1000	30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536		12536	12577
TOTAL (I)	343094	37358	305736	289056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3571		3571	4043
Autres créances	80398	54000	26398	55835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8167		8167	8162
Disponibilités	6345		6345	9739
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	98481	54000	44481	77778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441576	91358	350218	366835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85820		-41078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101802		-44742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62379		-55820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98252		117533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128181		262172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36769		36585	
Dettes fiscales et sociales	23236		5539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287839		422654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350218		366835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206264		324425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242069		242069	128269
Chiffres d’affaires nets	242069		242069	128269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			243069	128269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181404	110796
Impôts, taxes et versements assimilés			3070	6447
Salaires et traitements			70356	30728
Charges sociales			19564	5241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14340	8230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			342734	161442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99665	-33173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	8
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			2019	1670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3019	1670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3014	-1662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102679	-34835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1154		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		12207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	877		-9907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244228		130577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346030		175319	
BENEFICE OU PERTE	-101802		-44742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16227		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207400		
Total Immobilisations corporelles		74870		1062
Total Immobilisations financières		12577		31000
Total Général		311074		32062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16227
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42	43536
Total Général			42	343094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4111	2650		6761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3355	45		3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14553	11645		26199
AMORTISSEMENTS Total Général	22018	14340		36358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		54000		54000
Total Provisions pour dépréciation		55000		55000
TOTAL GENERAL		55000		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000		
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2839			
T. V. A.	2756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96505	83969	12536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16678	16678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81575		81575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36769	36769		
Personnel et comptes rattachés	4971	4971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14714	14714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1949	1949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1602	1602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128181	128181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287839	206264	81575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel