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BILAN BARTHELEMY RENOVATION 2016 Siren 519336333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1899	1778	122	455
Autres immobilisations corporelles	8295	5004	3290	5144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	265
TOTAL (I)	10458	6781	3678	5864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Clients et comptes rattachés	2848		2848	7189
Autres créances	19913		19913	51419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160981		160981	72808
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	183742		183742	135918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194200	6781	187420	141781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51938		34458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29652		30155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84890		67913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4455		9138	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63926		29902	
Dettes fiscales et sociales	30239		34639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3910		189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102530		73867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187420		141781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296894		1296894	863532
Chiffres d’affaires nets	1296894		1296894	863532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	6
Total des produits d’exploitation (I)			1296928	863539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				25
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413	-1343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147664	724898
Impôts, taxes et versements assimilés			5127	1777
Salaires et traitements			77910	78437
Charges sociales			27798	18333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2187	2329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1261100	824488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35828	39051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273	-452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35555	38599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942		4828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-942		-3428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4961		5016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296928		864939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267276		834783	
BENEFICE OU PERTE	29652		30155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10193		
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		10458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général				10458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4594	2187		6781
AMORTISSEMENTS Total Général	4594	2187		6781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265	265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1714			
T. V. A.	15873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23026	23026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4455	4455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63926	63926		
Personnel et comptes rattachés	2113	2113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8504	8504		
Impôts sur les bénéfices	2453	2453		
T.V.A.	16700	16700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469	469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3910	3910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102530	102530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1119313		664698	
Location, charges locatives et de copropriété	4373		42248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3718		5833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20261		12119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1147664		724898	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5127		1777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5127		1777	
Montant de la TVA. collectée	128216		86837	
Total TVA. déductible sur biens et services	67316		53796	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel