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BILAN BARTHELEMY RENOVATION 2015 Siren 519336333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1899	1443	455	788
Autres immobilisations corporelles	8295	3151	5144	5123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265		265	265
TOTAL (I)	10458	4594	5864	6177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	7189		7189	17880
Autres créances	51419		51419	24659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72808		72808	125315
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	135916		135916	167854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146375	4594	141781	174031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34458		9272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30155		45186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67913		57758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9138		13641	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29902		39740	
Dettes fiscales et sociales	34639		58928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189		3964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73867		116273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141781		174031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	863532		863532	933584
Chiffres d’affaires nets	863532		863532	933584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			863539	933591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25	98
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1343	-777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724898	768108
Impôts, taxes et versements assimilés			1777	1207
Salaires et traitements			78437	75025
Charges sociales			18333	29665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329	1901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	100
Total des charges d’exploitation (II) 			824488	875328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39051	58264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38599	57640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4828		686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3428		-686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5016		11768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864939		933591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834783		888406	
BENEFICE OU PERTE	30155		45186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12338		5243
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		12603		5243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7388	10193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265
Total Général			7388	10458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6426	3439	5271	4594
AMORTISSEMENTS Total Général	6426	3439	5271	4594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265	265		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5348			
T. V. A.	12146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32029			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	58873	58873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9138	4455	4682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29902	29902		
Personnel et comptes rattachés	1385	1385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16269	16269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16472	16472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513	513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73867	69185	4682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	664698		737802	
Location, charges locatives et de copropriété	42248		7107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5833		6218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12119		16981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724898		768108	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1777		1207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1777		1207	
Montant de la TVA. collectée	86837		93797	
Total TVA. déductible sur biens et services	53796		52737	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel