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BILAN AUDITION SAINT LOUP - ASL 2020 Siren 519302442				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53000		53000	
Immobilisations incorporelles – Autres	299	168	131	
Immobilisations corporelles	52519	39020	13499	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105818	39189	66629	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19523		19523	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	171784	1556	170228	
Créances – Autres	9055		9055	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136130		136130	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1593		1593	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	338086	1556	336530	
Total général Actif	443904			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			318070	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23408	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			346978	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33003	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		537		
Autres dettes			23179	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56181	
Total général Passif			403159	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	285771			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	913			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2850			
Autres produits	2609			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292143			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	116507			
Variation de stock (marchandises)	-5368			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	735			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44065			
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	8044			
Rémunérations du personnel 	78841			
Charges sociales	19621			
Dotations aux amortissements	5479			
Dotations aux provisions	1556			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	268744			
Résultat d’exploitation	23399			
Produits financiers	4089			
Produits exceptionnels	5273			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4565			
Impôts sur les bénéfices	4789			
Bénéfice ou perte	23408			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17311			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11335			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2299	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103519	
Total Immobilisations (Augmentations)			2299	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1556	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1556	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2609	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2609	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11335	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel