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BILAN AUDEREST 2020 Siren 519309231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12083	4103	7980	
Fonds commercial	457868	457868		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	746413	627966	118448	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319601	274750	44851	
Autres immobilisations corporelles	149798	120949	28849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19014		19014	
TOTAL (I)	1704778	1485636	219141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5722		5722	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	674		674	
Clients et comptes rattachés	2005		2005	
Autres créances	127248		127248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1447		1447	
Charges constatées d’avance	2558		2558	
TOTAL (II)	139653		139653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844431	1485636	358795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	283500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	258			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21911			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481276			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-518912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5581			
TOTAL (III)	5581			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546			
Emprunts et dettes financières divers (4)	763294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56738			
Dettes fiscales et sociales	50868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	383379		383379	
Production vendue services	3975		3975	
Chiffres d’affaires nets	387354		387354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9674	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			397716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3856	
Autres achats et charges externes			242576	
Impôts, taxes et versements assimilés			10656	
Salaires et traitements			176094	
Charges sociales			6690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12359	
Total des charges d’exploitation (II) 			630966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103691			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747415			
BENEFICE OU PERTE	-343304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10899			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469471		480
Total Immobilisations corporelles		1203055		21051
Total Immobilisations financières		18390		623
Total Général		1690917		22155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8294	1215813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19014
Total Général			8294	1704778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960795	71164	8294	1023665
AMORTISSEMENTS Total Général	964898	71164	8294	1027768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5581
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7793		2212	5581
sur immobilisations – incorporelles	350000	107868		457868
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350000	107868		457868
TOTAL GENERAL	357793	107868	2212	463449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107868		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19014		19014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2005	2005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1327	1327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13009	13009		
Impôts sur les bénéfices	51863	51863		
T. V. A.	9072	9072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12198	12198		
Divers	31970	31970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7809	7809		
Charges constatées d’avance	2558	2558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150825	131811	19014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546	546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56738	56738		
Personnel et comptes rattachés	43819	43819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3175	3175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1478	1478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2397	2397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	763294	763294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261	261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871708	871708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15677			
Location, charges locatives et de copropriété	92259			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242576			
Taxe professionnelle	7047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10656			
Montant de la TVA. collectée	41377			
Total TVA. déductible sur biens et services	49564			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16