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BILAN AEL MAT 2021 Siren 519338446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5715	2975	2740	4645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399773	99000	300773	399773
Créances rattachées à des participations	429714		429714	378483
Autres titres immobilisés	136858		136858	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	972060	101975	870084	782901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				45000
Autres créances	12148		12148	289645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	147000	6522	140478	
Disponibilités	1110825		1110825	2360147
Charges constatées d’avance	1139		1139	1411
TOTAL (II)	1271112	6522	1264590	2696203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243172	108497	2134674	3479104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343180		343180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37150		37150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34318		34318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1510379		620200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30258		1890179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35789		32690	
TOTAL (I)	1930558		2957717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60214		119909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4535		1164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3496		143035	
Dettes fiscales et sociales	135872		257279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204116		521387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134674		3479104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110004		110004	423504
Chiffres d’affaires nets	110004		110004	423504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11505	4459
Autres produits			14	27
Total des produits d’exploitation (I)			121523	427990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64137	202723
Impôts, taxes et versements assimilés			4937	4727
Salaires et traitements			212853	227108
Charges sociales			144434	164437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905	1164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	1
Total des charges d’exploitation (II) 			428357	600172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306834	-172181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378531	371027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1673	
Autres intérêts et produits assimilés			4874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385078	371027
Dotations financières sur amortissements et provisions			105522	
Intérêts et charges assimilées			795	1265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106317	1265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278761	369762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28074	197581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2281186	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9298	
Total des produits exceptionnels (VII)			2290484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			472002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3100		4464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100		476466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3100		1814019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47727	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-915		73693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506601		3089502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536859		1199323	
BENEFICE OU PERTE	-30258		1890179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5715		
Total Immobilisations financières		778256		188089
Total Général		783971		188089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				966345
Total Général				972060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1070	1905		2975
AMORTISSEMENTS Total Général	1070	1905		2975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35789
Total Provisions réglementées	32690	3100		35789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				99000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6522		6522
Total Provisions pour dépréciation		105522		105522
TOTAL GENERAL	32690	108622		141311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		105522		
                                            - Exceptionnelles		3100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	429714		429714	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5110	5110		
Impôts sur les bénéfices	1830	1830		
T. V. A.	4293	4293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	915	915		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139	1139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443001	13287	429714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60214	60214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3496	3496		
Personnel et comptes rattachés	37860	37860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90099	90099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4017	4017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3896	3896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4535	4535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204116	204116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel