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BILAN ACCESCONTROL SARL 2018 Siren 519328249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36198		36198	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2684	2067	617	
Autres immobilisations corporelles	27136	24190	2946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
TOTAL (I)	66237	26256	39981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1568		1568	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112677	5567	107110	
Autres créances	24208		24208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32417		32417	
Charges constatées d’avance	3761		3761	
TOTAL (II)	174631	5567	169064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240868	31824	209045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	70500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59667			
Dettes fiscales et sociales	39600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2861			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63		63	
Production vendue services	671206		671206	
Chiffres d’affaires nets	671269		671269	
				
Production stockée			-18980	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			655085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1568	
Autres achats et charges externes			210319	
Impôts, taxes et versements assimilés			2796	
Salaires et traitements			95701	
Charges sociales			46503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			649294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650425			
BENEFICE OU PERTE	4660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4943			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36198		
Total Immobilisations corporelles		29819		
Total Immobilisations financières		220		
Total Général		66237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220
Total Général				66237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19466	6790		26256
AMORTISSEMENTS Total Général	19466	6790		26256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5567		5567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5567		5567
TOTAL GENERAL		5567		5567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
Clients douteux ou litigieux	5567	5567		
Autres créances clients	107110	107110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7164	7164		
T. V. A.	8564	8564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8480	8480		
Charges constatées d’avance	3761	3761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140821	140646	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10227	10227		
Emprunts et dettes financières divers	9492	9492		
Fournisseurs et comptes rattachés	59667	59667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10063	10063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29276	29276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1467	1467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120452	120452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8238			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104415			
Location, charges locatives et de copropriété	17691			
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210319			
Taxe professionnelle	1241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1555			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2796			
Montant de la TVA. collectée	96629			
Total TVA. déductible sur biens et services	65647			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4