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BILAN ACCESCONTROL SARL 2016 Siren 519328249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36198		36198	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584	1584		
Autres immobilisations corporelles	34208	22788	11420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575		575	
TOTAL (I)	72610	24372	48238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8214		8214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125598		125598	
Autres créances	18020		18020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62410		62410	
Charges constatées d’avance	4995		4995	
TOTAL (II)	219237		219237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291847	24372	267475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91200			
Dettes fiscales et sociales	40723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	142		142	
Production vendue services	654379		654379	
Chiffres d’affaires nets	654522		654522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3318	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			658879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323	
Autres achats et charges externes			202830	
Impôts, taxes et versements assimilés			2088	
Salaires et traitements			77232	
Charges sociales			38118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			628024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			754	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655376			
BENEFICE OU PERTE	3502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38024		
Total Immobilisations corporelles		33509		2283
Total Immobilisations financières		707		13
Total Général		72240		2296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1826	36198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	620
Total Général			1926	72610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1826		1826	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20124	4248		24372
AMORTISSEMENTS Total Général	21950	4248	1826	24372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	5414			
T. V. A.	11719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220			
Charges constatées d’avance	4995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149188	148613	575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27804	11746	16058	
Emprunts et dettes financières divers	5571	5571		
Fournisseurs et comptes rattachés	91200	91200		
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15958	15958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24279	24279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25539	25539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190836	174778	16058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22609			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	99580			
Location, charges locatives et de copropriété	7119			
Personnel extérieur à l’entreprise	393			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202830			
Taxe professionnelle	848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2088			
Montant de la TVA. collectée	96507			
Total TVA. déductible sur biens et services	80586			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4