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BILAN VALCIMO 2021 Siren 519275549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86582	17115	69467	67296
Immobilisations financières	349219		349219	353626
Total Actif Immobilisé	435801	17115	418686	420921
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25200		25200	25200
Créances – Autres	374		374	1120
Valeurs mobilières de placement	16597		16597	11971
Disponibilités	409043		409043	112952
Caisse				
Charges constatées d’avance	4515		4515	4612
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	455729		455729	155856
Total général Actif	891530			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	3462
Réserves réglementées				
Autres réserves			267173	182103
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			342335	126609
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			774508	462173
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50292	57220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5151	3489
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1814		
Autres dettes			44464	53894
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99907	114604
Total général Passif			874415	576777
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34741	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			416192	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252000		252000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252001		252000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29250		16739	
(dont taxe professionnelle)	484			
Impôts, taxes et versements assimilés	967		792	
Rémunérations du personnel 	161052		163313	
Charges sociales	22042		21306	
Dotations aux amortissements	6064		4212	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	219377		206365	
Résultat d’exploitation	32624		45635	
Produits financiers	926		90873	
Produits exceptionnels	360000		630	
Charges financières	905		795	
Charges exceptionnelles	35192		630	
Impôts sur les bénéfices	15118		9104	
Bénéfice ou perte	342335		126609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50400			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5258			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5472	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			86400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			90807	
Total Immobilisations (Valeur brute)			431972	
Total Immobilisations (Augmentations)			94636	
Total Immobilisations (Diminutions)			90807	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			90807	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			416192	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			325385	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5258	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel