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BILAN VALCIMO 2017 Siren 519275549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7637	4482	3155	4394
Immobilisations financières	318828		318828	305447
Total Actif Immobilisé	326465	4482	321983	309841
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21600		21600	21600
Créances – Autres	6760		6760	645
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	
Disponibilités	20648		20648	34543
Caisse				
Charges constatées d’avance	973		973	1893
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51481		51481	58681
Total général Actif	377946			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			34615	34615
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3462	3462
Réserves réglementées				
Autres réserves			180679	100685
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50559	100070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			269314	238832
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61913	101783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3876	2580
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19100		
Autres dettes			38360	25327
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104150	129689
Total général Passif			373464	368521
Dont immobilisations financières à moins d’un an			46883	
Dont dettes à plus d’un an			31425	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46883	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33502	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216000		216000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	216001		216060	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4428		3471	
(dont taxe professionnelle)	860			
Impôts, taxes et versements assimilés	1330		1433	
Rémunérations du personnel 	162860		146248	
Charges sociales	19070		16826	
Dotations aux amortissements	1239		639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	188928		168617	
Résultat d’exploitation	27073		47443	
Produits financiers	30753		65318	
Produits exceptionnels	33502			
Charges financières	3615		4603	
Charges exceptionnelles	33502			
Impôts sur les bénéfices	3652		8087	
Bénéfice ou perte	50559		100070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46883	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			33502	
Total Immobilisations (Valeur brute)			313084	
Total Immobilisations (Augmentations)			46883	
Total Immobilisations (Diminutions)			33502	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33502	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			33502	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel