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BILAN TPH VIENNE 2018 Siren 519275895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	7458	7542	9209
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71309	35116	36193	42124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743		2743	2743
TOTAL (I)	279052	42574	236478	244076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82332		82332	56388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27194		27194	52215
Autres créances	18741		18741	54740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46778		46778	33965
Charges constatées d’avance	2971		2971	2971
TOTAL (II)	178017		178017	200280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457069	42574	414495	444356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124669		115094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26057		9575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205726		179669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12855		28070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33764		63508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143931		142161	
Dettes fiscales et sociales	18219		30552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208769		264687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414495		444356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33764			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	619170		619170	920560
Production vendue biens				
Production vendue services	4764		4764	1186
Chiffres d’affaires nets	623934		623934	921746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3500	3810
Autres produits			559	138
Total des produits d’exploitation (I)			627993	925694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424866	597324
Variation de stock (marchandises)			-25944	-11970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74124	146798
Impôts, taxes et versements assimilés			746	1605
Salaires et traitements			78853	124037
Charges sociales			9143	19506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7598	10107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27266	28516
Total des charges d’exploitation (II) 			596652	917436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31341	8257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	1273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	1273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551	2121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	2121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-510	-848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30831	7409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	418		1172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418		11172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6235		3880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6235		13880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5817		-2708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1042		-4874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628453		938139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602396		928563	
BENEFICE OU PERTE	26057		9575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205000		
Total Immobilisations corporelles		71309		
Total Immobilisations financières		2743		
Total Général		279052		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2743
Total Général				279052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5791	1667		7458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29185	5931		35116
AMORTISSEMENTS Total Général	34976	7598		42574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2743	2743		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8413			
T. V. A.	3811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1109			
Groupe et associés	3368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2041			
Charges constatées d’avance	2971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51650	51650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12855	12855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143931	143931		
Personnel et comptes rattachés	8953	8953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5712	5712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3554	3554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33764	33764	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208769	208769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel