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BILAN SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE 2020 Siren 519222269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17627	67078	-49451	3528
Fonds commercial	400000		400000	380556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656437	215062	441375	378129
Autres immobilisations corporelles	659351	200916	458434	455110
Immobilisations en cours	415680		415680	202028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	1991
TOTAL (I)	2151085	483056	1668029	1421342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25250		25250	25806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8621		8621	7293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12223		12223	15235
Autres créances	300212		300212	149529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76472		76472	191379
Charges constatées d’avance	43152		43152	13398
TOTAL (II)	465930		465930	402640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617015	483056	2133959	1823982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82249		82249	
Report à nouveau	-1262516		-456204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1351478		-806312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2291944		-940467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183984		235053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2914964		1943287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138100		36176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071085		421234	
Dettes fiscales et sociales	71051		59334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14559		46817	
Autres dettes	8334		6033	
Produits constatés d’avance (2)	23826		16514	
TOTAL (IV)	4425904		2764449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133959		1823982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2559		2559	13541
Production vendue biens				
Production vendue services	285859		285859	1084158
Chiffres d’affaires nets	288418		288418	1097699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32215	35229
Autres produits			102	91
Total des produits d’exploitation (I)			320735	1133019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1814	7295
Variation de stock (marchandises)			-1329	-1488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15661	28072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			556	-8844
Autres achats et charges externes			1020904	953853
Impôts, taxes et versements assimilés			11244	20028
Salaires et traitements			209645	536188
Charges sociales			52752	126563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182760	139424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124747	109460
Total des charges d’exploitation (II) 			1618754	1910551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1298019	-777532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28761	19009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28761	19009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28761	-19009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1326780	-796541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1597	
Total des produits exceptionnels (VII)			1597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		7966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23585		8036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24698		16002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24698		-14405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320735		1134615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672213		1940927	
BENEFICE OU PERTE	-1351478		-806312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415937		1690
Total Immobilisations corporelles		1309857		619769
Total Immobilisations financières		1991		
Total Général		1727785		621459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168427	29731	1731467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1991
Total Général		168427	29731	2151085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31853	35225		67078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274590	147535	6146	415978
AMORTISSEMENTS Total Général	306442	182760	6146	483056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12223	12223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46796	46796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236322	236322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6007	6007		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11087	11087		
Charges constatées d’avance	43152	43152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357577	355586	1991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183984	104650	79333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071085	1071085		
Personnel et comptes rattachés	17262	17262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53275	53275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14559	14559		
Groupe et associés	2914964	2914964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8334	8334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23826	23826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4287804	4208471	79333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19