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BILAN SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE 2019 Siren 519222269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15937	12409	3528	5563
Fonds commercial	400000	19444	380556	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517441	139313	378129	286993
Autres immobilisations corporelles	590387	135277	455110	385673
Immobilisations en cours	202028		202028	158712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
TOTAL (I)	1727785	306443	1421342	1236940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25806		25806	16962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7293		7293	5805
Avances et acomptes versés sur commandes				250
Clients et comptes rattachés	15235		15235	7720
Autres créances	149529		149529	115415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191379		191379	96844
Charges constatées d’avance	13398		13398	5480
TOTAL (II)	402640		402640	248475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2130425	306443	1823982	1485415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82249		82249	
Report à nouveau	-456204		-238047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-806312		-218157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-940467		-134155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1597	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235053		338089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1943287		869722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36176		37871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421234		297095	
Dettes fiscales et sociales	59334		40229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46817		14979	
Autres dettes	6033		1146	
Produits constatés d’avance (2)	16514		18844	
TOTAL (IV)	2764449		1617974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823982		1485415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13541		13541	14163
Production vendue biens				
Production vendue services	1084158		1084158	869061
Chiffres d’affaires nets	1097699		1097699	883224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35229	15417
Autres produits			91	2519
Total des produits d’exploitation (I)			1133019	902384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7295	7388
Variation de stock (marchandises)			-1488	-221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28072	7053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8844	-5000
Autres achats et charges externes			953853	429808
Impôts, taxes et versements assimilés			20028	17019
Salaires et traitements			536188	347166
Charges sociales			126563	103151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139424	86701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109460	114849
Total des charges d’exploitation (II) 			1910551	1107913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-777532	-205529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19009	14111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19009	14111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19009	-14111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-796541	-219640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3379	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1597			
Total des produits exceptionnels (VII)	1597		4879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7966		9010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8036		12715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16002		23321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14405		-18442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4635		-19925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134615		907263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940927		1125420	
BENEFICE OU PERTE	-806312		-218157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414407		1530
Total Immobilisations corporelles		1041764		461815
Total Immobilisations financières				1991
Total Général		1456170		465336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		132168	61554	1309857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1991
Total Général		132168	61554	1727785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8844	23009		31853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210386	116415	52212	274590
AMORTISSEMENTS Total Général	219230	139424	52212	306442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1597		1597	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1597		1597	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1991		1991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15235	15235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5958	5958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138362	138362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	380	380		
Divers				
Groupe et associés	4635	4635		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195	195		
Charges constatées d’avance	13398	13398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180154	178163	1991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235053	104099	130954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421234	421234		
Personnel et comptes rattachés	20012	20012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37241	37241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449	449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1632	1632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46817	46817		
Groupe et associés	1943287	16612	1926675	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6033	6033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16514	16514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728273	670644	2057629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25