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BILAN SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE 2018 Siren 519222269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14407	8844	5563	4615
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400695	113702	286993	110549
Autres immobilisations corporelles	482356	96684	385673	399946
Immobilisations en cours	158712		158712	42564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1456170	219230	1236940	957674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16962		16962	11961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5805		5805	5583
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	311
Clients et comptes rattachés	7720		7720	26609
Autres créances	115415		115415	92933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96844		96844	289256
Charges constatées d’avance	5480		5480	4384
TOTAL (II)	248475		248475	431038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704645	219230	1485415	1388712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82249		82249	
Report à nouveau	-238047		-204989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218157		-33057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134155		84002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1597			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1597			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338089		440253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869722		559918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37871		35138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297095		98842	
Dettes fiscales et sociales	40229		94479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14979		42719	
Autres dettes	1146		9560	
Produits constatés d’avance (2)	18844		23801	
TOTAL (IV)	1617974		1304710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485415		1388712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14163		14163	17941
Production vendue biens				
Production vendue services	869061		869061	963775
Chiffres d’affaires nets	883224		883224	981716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1225	23704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15417	10096
Autres produits			2519	17
Total des produits d’exploitation (I)			902384	1015533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7388	7859
Variation de stock (marchandises)			-221	-401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7053	4480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	-301
Autres achats et charges externes			429808	414701
Impôts, taxes et versements assimilés			17019	1189
Salaires et traitements			347166	376113
Charges sociales			103151	112963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86701	55223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114849	92357
Total des charges d’exploitation (II) 			1107913	1064184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205529	-48650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14111	11428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14111	11428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14111	-11428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219640	-60079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		1483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3379			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3654	
Total des produits exceptionnels (VII)	4879		5137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9010		3789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1597			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23321		3789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18442		1348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19925		-25673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907263		1020670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125420		1053728	
BENEFICE OU PERTE	-218157		-33057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411007		3400
Total Immobilisations corporelles		687346		380859
Total Immobilisations financières				
Total Général		1098353		384259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414407
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2585		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2585	23857	1041764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2585	23857	1456170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6392	2452		8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134287	84249	8149	210386
AMORTISSEMENTS Total Général	140678	86701	8149	219230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1597
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1597		1597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1597		1597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7720	7720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9612	9612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63572	63572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4327	4327		
Divers				
Groupe et associés	19925	19925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17873	17873		
Charges constatées d’avance	5480	5480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128615	128615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338089	102889	235200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297095	297095		
Personnel et comptes rattachés	14342	14342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25887	25887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14979	14979		
Groupe et associés	869722	869722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146	1146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18844	18844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580102	1344902	235200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel