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BILAN SOCIETE FERMIERE DES THERMES DE LECTOURE 2017 Siren 519222269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11007	6392	4615	57
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183506	72957	110549	46842
Autres immobilisations corporelles	461276	61330	399946	57840
Immobilisations en cours	42564		42564	43438
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1098353	140678	957674	548178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11961		11961	11661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5583		5583	5183
Avances et acomptes versés sur commandes	311		311	311
Clients et comptes rattachés	26609		26609	30717
Autres créances	92933		92933	74431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289256		289256	79724
Charges constatées d’avance	4384		4384	5875
TOTAL (II)	431038		431038	207902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529391	140678	1388712	756079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	218000		218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21800		21800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82249		82249	
Report à nouveau	-204989		-108692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33057		-96298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84002		117060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3654	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440253		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559918		364872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35138		37591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98842		127574	
Dettes fiscales et sociales	94479		83857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42719		120	
Autres dettes	9560		90	
Produits constatés d’avance (2)	23801		21224	
TOTAL (IV)	1304710		635366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388712		756079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	559918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17941		17941	18293
Production vendue biens				
Production vendue services	963775		963775	862320
Chiffres d’affaires nets	981716		981716	880613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23704	21800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10096	8938
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			1015533	911365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7859	7721
Variation de stock (marchandises)			-401	-457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4480	3114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-301	-2827
Autres achats et charges externes			414701	414557
Impôts, taxes et versements assimilés			1189	20630
Salaires et traitements			376113	350236
Charges sociales			112963	107226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55223	25269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92357	90485
Total des charges d’exploitation (II) 			1064184	1015953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48650	-104588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11428	6763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11428	6763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11428	-6763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60079	-111351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1483		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3654			
Total des produits exceptionnels (VII)	5137		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3789		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3654	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3789		5416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1348		-5415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25673		-20468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020670		911366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053728		1007664	
BENEFICE OU PERTE	-33057		-96298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404384		6623
Total Immobilisations corporelles		229250		458098
Total Immobilisations financières				
Total Général		633633		464721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				687346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1098353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4327	2065		6392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81129	53157		134287
AMORTISSEMENTS Total Général	85456	55223		140678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3654		3654	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3654		3654	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1135			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4104			
Divers				
Groupe et associés	25673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35642			
Charges constatées d’avance	4384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123926	123926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440253	102020	338233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98842	98842		
Personnel et comptes rattachés	12584	12584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81895	81895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42719	42719		
Groupe et associés	559918	559918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9560	9560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23801	23801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269572	931339	338233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13