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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE CONDUITE D'INSTALLATION -SOMECI IDA 2021 Siren 519259964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	72000	48000	60000
Autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25368	20548	4820	2108
Autres immobilisations corporelles	77544	57948	19597	22513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	226678	150496	76182	87186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37108		37108	39552
En cours de production de biens	486088		486088	455696
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	492498		492498	378227
Autres créances	68656		68656	69435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57274		57274	72763
Charges constatées d’avance	2013		2013	1853
TOTAL (II)	1143638		1143638	1018727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370316	150496	1219820	1105913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80600		80600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060		8060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90023		83161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15766		6862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194449		178683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66785		39732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1039		1302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286424		257659	
Dettes fiscales et sociales	144418		170972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2387		1457	
Produits constatés d’avance (2)	524286		455976	
TOTAL (IV)	1025371		927230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219820		1105913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025371		927230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272142		272142	272699
Production vendue biens				
Production vendue services	1524943		1524943	1456954
Chiffres d’affaires nets	1797084		1797084	1729653
				
Production stockée			30392	51506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20653	11066
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1848130	1792225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163682	150374
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504091	483611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2444	4602
Autres achats et charges externes			371532	336195
Impôts, taxes et versements assimilés			17829	22670
Salaires et traitements			535929	552927
Charges sociales			204131	209927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19347	20740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9286	
Total des charges d’exploitation (II) 			1828271	1781046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19858	11180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	2177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	2177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2756	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17102	9046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13490		4539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13490		6589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13478		6445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8120		5099	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6694		3530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861620		1798858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845854		1791996	
BENEFICE OU PERTE	15766		6862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11368		11066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		1200
Total Immobilisations corporelles		95770		7143
Total Immobilisations financières		2565		
Total Général		218335		8343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2565
Total Général				226678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60000	12000		72000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71149	7347		78496
AMORTISSEMENTS Total Général	131149	19347		150496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9286		9286	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9286		9286	
TOTAL GENERAL	9286		9286	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492498	492498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1428	1428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21246	21246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	585	585		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45271	45271		
Charges constatées d’avance	2013	2013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565718	563168	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286424	286424		
Personnel et comptes rattachés	8121	8121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67993	67993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66731	66731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1572	1572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66785	66785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2387	2387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	524286	524286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1024332	1024332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel